主要統計
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETFについて
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設立日
2015年8月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
販売会社
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業35.80%
Securitized32.47%
政府20.57%
Loans4.84%
ミューチュアル・ファンド3.74%
その他2.80%
ETF0.62%
ストラクチャード0.03%
現金−0.87%
株式の地域的内訳
北米64.99%
ヨーロッパ14.73%
ラテンアメリカ7.95%
アフリカ5.18%
アジア4.39%
中東2.46%
オセアニア0.29%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NFLTは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで35.80%の銘柄とSecuritizedで32.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
NFLTの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 1.33%の減少を見せています。
NFLTの運用資産残高 (AUM) は325.03 M USDです。 この1ヶ月で3.29%増加しました。
NFLTのファンドフローは130.69 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NFLTは配当利回り5.65%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月27日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
NFLTはVirtusのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2015年8月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NFLTのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
NFLTはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NFLTは債券に投資します。
NFLTの価格はこの1ヶ月で−0.39%下落し、 年間パフォーマンスは0.87%の増加を見せています。 価格動向についてはNFLTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.23%増加しました。 1年間で7.18%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.23%増加しました。 1年間で7.18%増加しました。
NFLTはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。