主要統計
Nightview Fund NITEについて
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設定日
2024年6月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Nightview Capital LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US14064D4850
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
小売業
テクノロジーサービス
消費者サービス
電子テクノロジー
耐久消費財
株式99.81%
小売業20.82%
テクノロジーサービス18.26%
消費者サービス17.93%
電子テクノロジー14.56%
耐久消費財13.67%
金融8.58%
通信5.99%
債券・キャッシュ・その他0.19%
現金0.19%
地域別構成
北米89.11%
アジア7.52%
ヨーロッパ3.37%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NITEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Tradeで20.82%の銘柄とTechnology Servicesで18.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NITEの上位構成銘柄はTesla, Inc.とAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.67%と9.76%を占めています。
NITEの運用資産残高 (AUM) は29.18 M USDです。 この1ヶ月で4.19%減少しました。
NITEのファンドフローは−1.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、NITEには保有者への配当はありません。
NITEはThe NightviewのブランドのもとNightview Capital LLCが発行しています。 ETFは2024年6月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NITEの経費率は1.25%で、これはファンドの運用に投資額の1.25%を支払う必要があることを意味しています。
NITEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NITEは株式に投資します。
NITEの価格はこの1ヶ月で−2.41%下落し、 年間パフォーマンスは17.86%の増加を見せています。 価格動向についてはNITEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.28%上昇し、 この1ヶ月で−3.28%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.83%減少しました。 1年間で16.69%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.28%上昇し、 この1ヶ月で−3.28%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.83%減少しました。 1年間で16.69%増加しました。
NITEはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。