主要統計
NovaTide Flexible Allocation ETFについて
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設定日
2025年10月31日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS45259A7798
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ETF
株式7.28%
その他5.66%
金融1.33%
ヘルスケアテクノロジー0.29%
債券・キャッシュ・その他92.72%
ETF85.10%
ミューチュアル・ファンド7.17%
現金0.45%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NMBLの上位構成銘柄はPGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETFとALPS/SMITH Core Plus Bond ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の14.47%と7.98%を占めています。
NMBLの運用資産残高 (AUM) は10.83 M USDです。 この1ヶ月で15.00%増加しました。
NMBLのファンドフローは2.35 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NMBLは配当利回り0.91%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.18 USDでした。 配当は年1回支払われます。
NMBLはNovaTideのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年10月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NMBLの経費率は1.99%で、これはファンドの運用に投資額の1.99%を支払う必要があることを意味しています。
NMBLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NMBLはファンドに投資します。
NMBLはプレミアム（0.35%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。