主要統計
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETFについて
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設定日
2023年11月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US8863642729
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
産業サービス
テクノロジーサービス
株式99.84%
電子テクノロジー40.19%
産業サービス19.76%
テクノロジーサービス15.46%
生産財製造7.51%
交通・輸送7.42%
非エネルギー鉱物6.44%
金融3.04%
債券・キャッシュ・その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.18%
現金−0.02%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NRSHは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで40.20%の銘柄とIndustrial Servicesで19.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NRSHの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とLam Research Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.18%と4.46%を占めています。
NRSHの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前年は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 92.57%の減少を見せています。
NRSHの運用資産残高 (AUM) は21.72 M USDです。 この1ヶ月で3.09%増加しました。
NRSHのファンドフローは8.13 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NRSHは配当利回り0.37%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.10 USDでした。 配当は年1回支払われます。
NRSHはAztlanのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2023年11月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NRSHの経費率は0.76%で、これはファンドの運用に投資額の0.76%を支払う必要があることを意味しています。
NRSHはAztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Returnに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NRSHは株式に投資します。
NRSHの価格はこの1ヶ月で0.37%上昇し、 年間パフォーマンスは16.50%の増加を見せています。 価格動向についてはNRSHのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.23%増加しました。 1年間で17.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.23%増加しました。 1年間で17.19%増加しました。
NRSHはプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。