主要統計
Horizon Kinetics Energy and Remediation ETFについて
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設定日
2023年2月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Horizon Kinetics Asset Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US53656G5146
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
エネルギー鉱物
産業サービス
生産財製造
その他
素材産業
株式98.64%
エネルギー鉱物27.29%
産業サービス21.86%
生産財製造20.52%
その他13.83%
素材産業11.58%
電子テクノロジー2.06%
ヘルスケアテクノロジー1.50%
債券・キャッシュ・その他1.36%
現金1.36%
地域別組み入れ構成
北米97.75%
ヨーロッパ2.25%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NVIRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで27.29%の銘柄とIndustrial Servicesで21.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NVIRの上位構成銘柄はCES Energy Solutions CorpとExxon Mobil Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.89%と5.59%を占めています。
NVIRの直近の配当金額は0.30 USDです。 その前年は、 発行体は0.45 USDの配当を支払い、 50.26%の減少を見せています。
NVIRの運用資産残高 (AUM) は4.48 M USDです。 この1ヶ月で8.39%増加しました。
NVIRのファンドフローは−9.86 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NVIRは配当利回り0.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.30 USDでした。 配当は年1回支払われます。
NVIRはHorizon KineticsのブランドのもとHorizon Kinetics Holding Corp.が発行しています。 ETFは2023年2月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NVIRの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
NVIRはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NVIRは株式に投資します。
NVIRの価格はこの1ヶ月で10.88%上昇し、 年間パフォーマンスは19.67%の増加を見せています。 価格動向についてはNVIRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.64%増加しました。 1年間で20.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.64%増加しました。 1年間で20.04%増加しました。
NVIRはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。