主要統計
OneAscent Core Plus Bond ETFについて
設立日
2022年3月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業38.59%
Securitized30.27%
政府20.19%
地方8.63%
Loans1.51%
代理店0.52%
現金0.29%
株式の地域的内訳
北米75.85%
ヨーロッパ19.71%
中東1.83%
ラテンアメリカ1.26%
アフリカ0.89%
オセアニア0.46%
アジア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OACPは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで38.59%の銘柄とSecuritizedで30.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OACPの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045とUnited States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の4.52%と3.26%を占めています。
OACPの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前月は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 5.33%の減少を見せています。
OACPの運用資産残高 (AUM) は198.92 M USDです。 この1ヶ月で6.21%増加しました。
OACPのファンドフローは30.83 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OACPは配当利回り4.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月2日) の金額は0.09 USDでした。 配当は月1回支払われます。
OACPはOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2022年3月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OACPのエクスペンスレシオは0.74%で、これはファンドの運用に投資額の0.74%を支払う必要があることを意味しています。
OACPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OACPは債券に投資します。
OACPの価格はこの1ヶ月で0.86%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.72%の減少を見せています。 価格動向についてはOACPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.49%増加しました。 1年間で2.79%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.49%増加しました。 1年間で2.79%増加しました。
OACPはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。