主要統計
OneAscent Emerging Markets ETFについて
設立日
2022年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
現金
株式89.64%
電子テクノロジー31.56%
金融16.98%
耐久消費財8.06%
非エネルギー鉱物7.94%
テクノロジーサービス6.23%
非耐久消費財3.44%
ヘルステクノロジー3.26%
小売業2.54%
素材産業2.51%
交通・輸送1.80%
通信1.52%
消費者サービス1.52%
エネルギー鉱物1.18%
製造加工1.11%
債券、キャッシュ、その他10.36%
現金10.36%
株式の地域的内訳
アジア74.70%
北米11.01%
ラテンアメリカ6.31%
アフリカ4.06%
ヨーロッパ3.92%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OAEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで31.56%の銘柄とFinanceで16.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
OAEMの直近の配当金額は0.27 USDです。 その前年は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 9.52%の減少を見せています。
OAEMの運用資産残高 (AUM) は55.61 M USDです。 この1ヶ月で0.60%増加しました。
OAEMのファンドフローは−22.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OAEMは配当利回り0.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月6日) の金額は0.27 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OAEMはOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2022年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OAEMのエクスペンスレシオは1.25%で、これはファンドの運用に投資額の1.25%を支払う必要があることを意味しています。
OAEMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OAEMは株式に投資します。
OAEMの価格はこの1ヶ月で−0.28%下落し、 年間パフォーマンスは10.47%の増加を見せています。 価格動向についてはOAEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.56%増加しました。 1年間で8.40%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.56%増加しました。 1年間で8.40%増加しました。
OAEMはプレミアム(0.38%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。