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OneAscent Emerging Markets ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪55.61 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−22.57 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.81%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
‪1.73 M‬
エクスペンスレシオ
1.25%

OneAscent Emerging Markets ETFについて


発行体
Oneascent Holdings LLC
ブランド
Oneascent
ホームページ
設立日
2022年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
新興国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
金融
現金
株式89.64%
電子テクノロジー31.56%
金融16.98%
耐久消費財8.06%
非エネルギー鉱物7.94%
テクノロジーサービス6.23%
非耐久消費財3.44%
ヘルステクノロジー3.26%
小売業2.54%
素材産業2.51%
交通・輸送1.80%
通信1.52%
消費者サービス1.52%
エネルギー鉱物1.18%
製造加工1.11%
債券、キャッシュ、その他10.36%
現金10.36%
株式の地域的内訳
6%11%3%4%74%
アジア74.70%
北米11.01%
ラテンアメリカ6.31%
アフリカ4.06%
ヨーロッパ3.92%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OAEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology31.56%の銘柄とFinance16.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
OAEMの直近の配当金額は0.27 USDです。 その前年は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 9.52%の減少を見せています。
OAEMの運用資産残高 (AUM) は‪55.61 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.60%増加しました。
OAEMのファンドフローは‪−22.57 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OAEMは配当利回り0.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月6日) の金額は0.27 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OAEMOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2022年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OAEMのエクスペンスレシオは1.25%で、これはファンドの運用に投資額の1.25%を支払う必要があることを意味しています。
OAEMNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OAEMは株式に投資します。
OAEMの価格はこの1ヶ月で−0.28%下落し、 年間パフォーマンスは10.47%の増加を見せています。 価格動向についてはOAEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.56%増加しました。 1年間で8.40%増加しました。
OAEMはプレミアム(0.38%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。