主要統計
OneAscent International Equity ETFについて
設立日
2022年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
製造加工
非エネルギー鉱物
現金
株式86.79%
金融16.25%
電子テクノロジー12.71%
テクノロジーサービス12.55%
製造加工11.21%
非エネルギー鉱物10.69%
工業サービス8.67%
交通・輸送3.84%
ヘルステクノロジー2.83%
公益事業2.09%
小売業1.89%
商業サービス1.60%
素材産業1.52%
非耐久消費財0.94%
債券、キャッシュ、その他13.21%
現金13.21%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ52.16%
アジア28.19%
北米19.65%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OAIMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.25%の銘柄とElectronic Technologyで12.71%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
OAIMの直近の配当金額は0.77 USDです。 その前年は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 93.91%の増加を見せています。
OAIMの運用資産残高 (AUM) は229.50 M USDです。 この1ヶ月で2.78%増加しました。
OAIMのファンドフローは65.11 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OAIMは配当利回り1.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月6日) の金額は0.77 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OAIMはOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2022年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OAIMのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
OAIMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OAIMは株式に投資します。
OAIMの価格はこの1ヶ月で3.31%上昇し、 年間パフォーマンスは15.67%の増加を見せています。 価格動向についてはOAIMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.47%増加しました。 1年間で19.38%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.47%増加しました。 1年間で19.38%増加しました。
OAIMはプレミアム(0.31%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。