OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪229.50 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪65.11 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.97%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪5.85 M‬
エクスペンスレシオ
0.95%

OneAscent International Equity ETFについて


発行体
Oneascent Holdings LLC
ブランド
Oneascent
ホームページ
設立日
2022年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国を除く全世界
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
製造加工
非エネルギー鉱物
現金
株式86.79%
金融16.25%
電子テクノロジー12.71%
テクノロジーサービス12.55%
製造加工11.21%
非エネルギー鉱物10.69%
工業サービス8.67%
交通・輸送3.84%
ヘルステクノロジー2.83%
公益事業2.09%
小売業1.89%
商業サービス1.60%
素材産業1.52%
非耐久消費財0.94%
債券、キャッシュ、その他13.21%
現金13.21%
株式の地域的内訳
19%52%28%
ヨーロッパ52.16%
アジア28.19%
北米19.65%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OAIMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance16.25%の銘柄とElectronic Technology12.71%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
OAIMの直近の配当金額は0.77 USDです。 その前年は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 93.91%の増加を見せています。
OAIMの運用資産残高 (AUM) は‪229.50 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.78%増加しました。
OAIMのファンドフローは‪65.11 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OAIMは配当利回り1.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月6日) の金額は0.77 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OAIMOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2022年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OAIMのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
OAIMNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OAIMは株式に投資します。
OAIMの価格はこの1ヶ月で3.31%上昇し、 年間パフォーマンスは15.67%の増加を見せています。 価格動向についてはOAIMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.47%増加しました。 1年間で19.38%増加しました。
OAIMはプレミアム(0.31%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。