主要統計
OneAscent Large Cap Core ETFについて
設立日
2021年11月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.36%
電子テクノロジー22.32%
テクノロジーサービス20.66%
金融14.84%
小売業9.31%
ヘルステクノロジー6.39%
製造加工4.43%
消費者サービス3.53%
非耐久消費財3.53%
交通・輸送2.74%
公益事業2.21%
通信2.19%
エネルギー鉱物2.09%
商業サービス1.86%
素材産業1.26%
耐久消費財0.96%
工業サービス0.49%
医療サービス0.26%
流通サービス0.15%
非エネルギー鉱物0.15%
債券、キャッシュ、その他0.64%
現金0.64%
株式の地域的内訳
北米98.16%
ヨーロッパ1.84%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OALCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.32%の銘柄とTechnology Servicesで20.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OALCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.66%と7.12%を占めています。
OALCの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前年は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 51.69%の増加を見せています。
OALCの運用資産残高 (AUM) は150.93 M USDです。 この1ヶ月で1.91%増加しました。
OALCのファンドフローは13.31 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OALCは配当利回り0.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月6日) の金額は0.21 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OALCはOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2021年11月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OALCのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
OALCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OALCは株式に投資します。
OALCの価格はこの1ヶ月で−0.18%下落し、 年間パフォーマンスは21.38%の増加を見せています。 価格動向についてはOALCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.65%増加しました。 1年間で18.17%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.65%増加しました。 1年間で18.17%増加しました。
OALCはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。