OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪150.93 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪13.31 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.62%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.06%
発行済普通株式総数
‪4.50 M‬
エクスペンスレシオ
0.49%

OneAscent Large Cap Core ETFについて


発行体
Oneascent Holdings LLC
ブランド
Oneascent
ホームページ
設立日
2021年11月16日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.36%
電子テクノロジー22.32%
テクノロジーサービス20.66%
金融14.84%
小売業9.31%
ヘルステクノロジー6.39%
製造加工4.43%
消費者サービス3.53%
非耐久消費財3.53%
交通・輸送2.74%
公益事業2.21%
通信2.19%
エネルギー鉱物2.09%
商業サービス1.86%
素材産業1.26%
耐久消費財0.96%
工業サービス0.49%
医療サービス0.26%
流通サービス0.15%
非エネルギー鉱物0.15%
債券、キャッシュ、その他0.64%
現金0.64%
株式の地域的内訳
98%1%
北米98.16%
ヨーロッパ1.84%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OALCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology22.32%の銘柄とTechnology Services20.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OALCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.66%と7.12%を占めています。
OALCの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前年は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 51.69%の増加を見せています。
OALCの運用資産残高 (AUM) は‪150.93 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.91%増加しました。
OALCのファンドフローは‪13.31 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OALCは配当利回り0.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月6日) の金額は0.21 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OALCOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2021年11月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OALCのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
OALCNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OALCは株式に投資します。
OALCの価格はこの1ヶ月で−0.18%下落し、 年間パフォーマンスは21.38%の増加を見せています。 価格動向についてはOALCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.65%増加しました。 1年間で18.17%増加しました。
OALCはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。