OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪199.73 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪35.18 M‬USD
配当利回り (予想)
0.59%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済株式
‪5.53 M‬
経費率
0.49%

OneAscent Large Cap Core ETFについて


発行体
Oneascent Holdings LLC
ブランド
Oneascent
ホームページ
設定日
2021年11月16日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P 500
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別子
3
ISIN US90470L5277

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年2月2日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.87%
電子テクノロジー24.10%
テクノロジーサービス19.03%
金融13.61%
小売業9.19%
ヘルスケアテクノロジー7.16%
生産財製造6.66%
消費者サービス3.08%
非耐久消費財2.87%
交通・輸送2.48%
公益事業2.34%
通信2.11%
エネルギー鉱物2.01%
商業サービス1.62%
耐久消費財1.22%
素材産業0.96%
産業サービス0.62%
ヘルスケアサービス0.47%
非エネルギー鉱物0.20%
流通サービス0.14%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.13%
地域別組み入れ構成
98%1%
北米98.25%
ヨーロッパ1.75%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OALCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology24.10%の銘柄とTechnology Services19.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OALCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.49%と5.52%を占めています。
OALCの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前年は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 3.81%の増加を見せています。
OALCの運用資産残高 (AUM) は‪199.73 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.36%増加しました。
OALCのファンドフローは‪35.18 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OALCは配当利回り0.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OALCOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2021年11月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OALCの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
OALCS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OALCは株式に投資します。
OALCの価格はこの1ヶ月で0.36%上昇し、 年間パフォーマンスは19.89%の増加を見せています。 価格動向についてはOALCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.88%増加しました。 1年間で19.31%増加しました。
OALCはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。