主要統計
OneAscent Large Cap Core ETFについて
設定日
2021年11月16日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別子
3
ISIN US90470L5277
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.87%
電子テクノロジー24.10%
テクノロジーサービス19.03%
金融13.61%
小売業9.19%
ヘルスケアテクノロジー7.16%
生産財製造6.66%
消費者サービス3.08%
非耐久消費財2.87%
交通・輸送2.48%
公益事業2.34%
通信2.11%
エネルギー鉱物2.01%
商業サービス1.62%
耐久消費財1.22%
素材産業0.96%
産業サービス0.62%
ヘルスケアサービス0.47%
非エネルギー鉱物0.20%
流通サービス0.14%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.13%
地域別組み入れ構成
北米98.25%
ヨーロッパ1.75%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OALCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.10%の銘柄とTechnology Servicesで19.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OALCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.49%と5.52%を占めています。
OALCの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前年は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 3.81%の増加を見せています。
OALCの運用資産残高 (AUM) は199.73 M USDです。 この1ヶ月で3.36%増加しました。
OALCのファンドフローは35.18 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OALCは配当利回り0.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OALCはOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2021年11月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OALCの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
OALCはS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OALCは株式に投資します。
OALCの価格はこの1ヶ月で0.36%上昇し、 年間パフォーマンスは19.89%の増加を見せています。 価格動向についてはOALCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.88%増加しました。 1年間で19.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.88%増加しました。 1年間で19.31%増加しました。
OALCはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。