OneAscent Small Cap Core ETFOneAscent Small Cap Core ETFOneAscent Small Cap Core ETF

OneAscent Small Cap Core ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪34.74 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪22.50 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.12%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.10%
発行済普通株式総数
‪1.25 M‬
エクスペンスレシオ
0.64%

OneAscent Small Cap Core ETFについて


発行体
Oneascent Holdings LLC
ブランド
Oneascent
ホームページ
設立日
2024年6月13日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式98.50%
金融25.82%
電子テクノロジー9.69%
製造加工8.96%
テクノロジーサービス8.61%
ヘルステクノロジー6.06%
素材産業5.14%
工業サービス5.02%
消費者サービス4.73%
耐久消費財4.57%
小売業4.56%
公益事業3.12%
非耐久消費財2.26%
交通・輸送2.21%
エネルギー鉱物2.07%
医療サービス1.91%
流通サービス1.15%
通信1.01%
非エネルギー鉱物0.88%
商業サービス0.37%
その他0.35%
債券、キャッシュ、その他1.50%
現金1.50%
株式の地域的内訳
99%0.8%
北米99.19%
ヨーロッパ0.81%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OASCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance25.82%の銘柄とElectronic Technology9.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OASCの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前年は、 発行体は0.00 USDの配当を支払い、 99.67%の増加を見せています。
OASCの運用資産残高 (AUM) は‪34.74 M‬ USDです。 この1ヶ月で30.28%増加しました。
OASCのファンドフローは‪22.50 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OASCは配当利回り0.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月6日) の金額は0.12 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OASCOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2024年6月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OASCのエクスペンスレシオは0.64%で、これはファンドの運用に投資額の0.64%を支払う必要があることを意味しています。
OASCNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OASCは株式に投資します。
OASCの価格はこの1ヶ月で8.61%上昇し、 年間パフォーマンスは6.25%の増加を見せています。 価格動向についてはOASCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.23%増加しました。 1年間で2.24%増加しました。
OASCはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。