主要統計
OneAscent Small Cap Core ETFについて
設立日
2024年6月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OneAscent Investment Solutions LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.50%
金融25.82%
電子テクノロジー9.69%
製造加工8.96%
テクノロジーサービス8.61%
ヘルステクノロジー6.06%
素材産業5.14%
工業サービス5.02%
消費者サービス4.73%
耐久消費財4.57%
小売業4.56%
公益事業3.12%
非耐久消費財2.26%
交通・輸送2.21%
エネルギー鉱物2.07%
医療サービス1.91%
流通サービス1.15%
通信1.01%
非エネルギー鉱物0.88%
商業サービス0.37%
その他0.35%
債券、キャッシュ、その他1.50%
現金1.50%
株式の地域的内訳
北米99.19%
ヨーロッパ0.81%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OASCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.82%の銘柄とElectronic Technologyで9.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OASCの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前年は、 発行体は0.00 USDの配当を支払い、 99.67%の増加を見せています。
OASCの運用資産残高 (AUM) は34.74 M USDです。 この1ヶ月で30.28%増加しました。
OASCのファンドフローは22.50 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OASCは配当利回り0.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月6日) の金額は0.12 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OASCはOneascentのブランドのもとOneascent Holdings LLCが発行しています。 ETFは2024年6月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OASCのエクスペンスレシオは0.64%で、これはファンドの運用に投資額の0.64%を支払う必要があることを意味しています。
OASCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OASCは株式に投資します。
OASCの価格はこの1ヶ月で8.61%上昇し、 年間パフォーマンスは6.25%の増加を見せています。 価格動向についてはOASCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.23%増加しました。 1年間で2.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.23%増加しました。 1年間で2.24%増加しました。
OASCはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。