主要統計
Obra High Grade Structured Products ETFについて
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設立日
2024年4月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Obra Fund Management LLC
販売会社
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized98.22%
ミューチュアル・ファンド3.69%
現金−1.91%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OGSPの直近の配当金額は0.05 USDです。 その前月は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 4.25%の減少を見せています。
OGSPの運用資産残高 (AUM) は29.50 M USDです。 この1ヶ月で2.40%増加しました。
OGSPのファンドフローは3.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OGSPは配当利回り5.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.05 USDでした。 配当は月1回支払われます。
OGSPはObraのブランドのもとReverence Capital Partners LLCが発行しています。 ETFは2024年4月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OGSPのエクスペンスレシオは0.91%で、これはファンドの運用に投資額の0.91%を支払う必要があることを意味しています。
OGSPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OGSPは債券に投資します。
OGSPの価格はこの1ヶ月で0.05%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.26%の減少を見せています。 価格動向についてはOGSPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.92%増加しました。 1年間で4.02%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.92%増加しました。 1年間で4.02%増加しました。
OGSPはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。