主要統計
ProShares On-Demand ETFについて
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設立日
2021年10月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
交通・輸送
電子テクノロジー
株式94.79%
テクノロジーサービス54.87%
交通・輸送24.69%
電子テクノロジー13.24%
消費者サービス2.00%
債券、キャッシュ、その他5.21%
その他4.97%
現金0.25%
株式の地域的内訳
北米53.36%
アジア33.08%
ヨーロッパ13.56%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ONDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで54.87%の銘柄とTransportationで24.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ONDの上位構成銘柄はLyft, Inc. Class AとBilibili, Inc. Class Zであり、それぞれポートフォリオ全体の6.27%と5.76%を占めています。
ONDの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 97.22%の増加を見せています。
ONDの運用資産残高 (AUM) は6.60 M USDです。 この1ヶ月で6.03%減少しました。
ONDのファンドフローは5.16 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
ONDはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2021年10月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ONDの経費率は0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
ONDはFactSet On-Demand Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ONDは株式に投資します。
ONDの価格はこの1ヶ月で−5.02%下落し、 年間パフォーマンスは30.98%の増加を見せています。 価格動向についてはONDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−7.04%上昇し、 この1ヶ月で−7.04%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.81%増加しました。 1年間で30.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−7.04%上昇し、 この1ヶ月で−7.04%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.81%増加しました。 1年間で30.23%増加しました。
ONDはプレミアム(0.31%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。