主要統計
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFについて
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設立日
2015年12月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7706
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
非耐久消費財
株式99.80%
金融21.40%
公益事業10.67%
非耐久消費財10.61%
素材産業7.86%
エネルギー鉱物7.06%
小売業7.05%
製造加工5.15%
交通・輸送4.74%
耐久消費財4.63%
非エネルギー鉱物3.21%
電子テクノロジー3.12%
工業サービス2.88%
流通サービス2.68%
消費者サービス2.32%
商業サービス2.05%
テクノロジーサービス1.81%
ヘルステクノロジー1.24%
医療サービス0.97%
通信0.23%
その他0.12%
債券、キャッシュ、その他0.20%
ミューチュアル・ファンド0.19%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米98.11%
ヨーロッパ1.72%
ラテンアメリカ0.17%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ONEYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.40%の銘柄とUtilitiesで10.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ONEYの上位構成銘柄はUnited Parcel Service, Inc. Class BとAltria Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.04%と1.60%を占めています。
ONEYの直近の配当金額は0.91 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.92 USDの配当を支払い、 1.23%の減少を見せています。
ONEYの運用資産残高 (AUM) は819.09 M USDです。 この1ヶ月で8.60%減少しました。
ONEYのファンドフローは−50.39 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ONEYは配当利回り3.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は0.91 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ONEYはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2015年12月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ONEYのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
ONEYはRussell 1000 Yield Focused Factor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ONEYは株式に投資します。
ONEYの価格はこの1ヶ月で−4.08%下落し、 年間パフォーマンスは−1.57%の減少を見せています。 価格動向についてはONEYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.35%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.86%減少しました。 1年間で1.40%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.35%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.86%減少しました。 1年間で1.40%増加しました。
ONEYはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。