主要統計
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFについて
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設定日
2015年12月2日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISIN US78468R7706
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.66%
金融20.49%
公益事業9.88%
非耐久消費財9.54%
素材産業7.79%
小売業7.34%
エネルギー鉱物6.91%
生産財製造5.74%
交通・輸送5.71%
耐久消費財4.79%
非エネルギー鉱物4.06%
産業サービス3.64%
電子テクノロジー2.90%
流通サービス2.73%
消費者サービス2.26%
商業サービス1.90%
テクノロジーサービス1.44%
ヘルスケアテクノロジー1.30%
ヘルスケアサービス0.83%
通信0.27%
その他0.12%
債券・キャッシュ・その他0.34%
ミューチュアル・ファンド0.32%
現金0.02%
地域別組み入れ構成
北米98.08%
ヨーロッパ1.73%
ラテンアメリカ0.20%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ONEYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.49%の銘柄とUtilitiesで9.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ONEYの上位構成銘柄はUnited Parcel Service, Inc. Class BとTarget Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.42%と1.60%を占めています。
ONEYの直近の配当金額は0.97 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.91 USDの配当を支払い、 6.12%の増加を見せています。
ONEYの運用資産残高 (AUM) は830.48 M USDです。 この1ヶ月で1.24%増加しました。
ONEYのファンドフローは−44.87 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ONEYは配当利回り2.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.97 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ONEYはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2015年12月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ONEYの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
ONEYはRussell 1000 Yield Focused Factor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ONEYは株式に投資します。
ONEYの価格はこの1ヶ月で4.99%上昇し、 年間パフォーマンスは6.57%の増加を見せています。 価格動向についてはONEYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.75%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.57%増加しました。 1年間で10.41%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.75%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.57%増加しました。 1年間で10.41%増加しました。
ONEYはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。