Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪249.56 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪188.30 M‬USD
配当利回り (予測値)
7.22%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.10%
発行済普通株式総数
‪9.50 M‬
エクスペンスレシオ
0.29%

Parametric Equity Premium Income ETFについて


ブランド
Parametric
ホームページ
設立日
2023年10月16日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月28日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式97.79%
金融10.19%
素材産業9.55%
公益事業9.53%
非耐久消費財9.27%
電子テクノロジー7.63%
エネルギー鉱物6.46%
テクノロジーサービス6.35%
ヘルステクノロジー5.85%
製造加工4.62%
消費者サービス4.19%
工業サービス4.09%
流通サービス3.78%
耐久消費財3.33%
医療サービス3.17%
小売業3.03%
商業サービス1.96%
非エネルギー鉱物1.71%
交通・輸送1.56%
通信1.42%
債券、キャッシュ、その他2.21%
ミューチュアル・ファンド1.72%
現金0.59%
Rights & Warrants−0.10%
株式の地域的内訳
95%4%
北米95.86%
ヨーロッパ4.14%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PAPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance10.20%の銘柄とProcess Industries9.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PAPIの直近の配当金額は0.15 USDです。 その前月は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 2.83%の増加を見せています。
PAPIの運用資産残高 (AUM) は‪249.56 M‬ USDです。 この1ヶ月で6.42%増加しました。
PAPIのファンドフローは‪188.30 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PAPIは配当利回り7.22%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.15 USDでした。 配当は月1回支払われます。
PAPIParametricのブランドのもとMorgan Stanleyが発行しています。 ETFは2023年10月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PAPIのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
PAPINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PAPIは株式に投資します。
PAPIの価格はこの1ヶ月で4.81%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.83%の減少を見せています。 価格動向についてはPAPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.03%増加しました。 1年間で5.08%増加しました。
PAPIはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。