主要統計
Parametric Equity Premium Income ETFについて
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設立日
2023年10月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式97.79%
金融10.19%
素材産業9.55%
公益事業9.53%
非耐久消費財9.27%
電子テクノロジー7.63%
エネルギー鉱物6.46%
テクノロジーサービス6.35%
ヘルステクノロジー5.85%
製造加工4.62%
消費者サービス4.19%
工業サービス4.09%
流通サービス3.78%
耐久消費財3.33%
医療サービス3.17%
小売業3.03%
商業サービス1.96%
非エネルギー鉱物1.71%
交通・輸送1.56%
通信1.42%
債券、キャッシュ、その他2.21%
ミューチュアル・ファンド1.72%
現金0.59%
Rights & Warrants−0.10%
株式の地域的内訳
北米95.86%
ヨーロッパ4.14%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PAPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで10.20%の銘柄とProcess Industriesで9.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PAPIの直近の配当金額は0.15 USDです。 その前月は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 2.83%の増加を見せています。
PAPIの運用資産残高 (AUM) は249.56 M USDです。 この1ヶ月で6.42%増加しました。
PAPIのファンドフローは188.30 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PAPIは配当利回り7.22%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.15 USDでした。 配当は月1回支払われます。
PAPIはParametricのブランドのもとMorgan Stanleyが発行しています。 ETFは2023年10月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PAPIのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
PAPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PAPIは株式に投資します。
PAPIの価格はこの1ヶ月で4.81%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.83%の減少を見せています。 価格動向についてはPAPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.03%増加しました。 1年間で5.08%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.03%増加しました。 1年間で5.08%増加しました。
PAPIはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。