Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪359.34 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−126.42 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.30%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済株式
‪8.45 M‬
経費率
0.47%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2007年9月27日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E7351

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
米国を除く先進国市場
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
生産財製造
株式99.68%
金融22.62%
生産財製造12.27%
非エネルギー鉱物7.28%
電子テクノロジー5.66%
産業サービス5.46%
素材産業4.96%
非耐久消費財4.83%
ヘルスケアテクノロジー4.79%
小売業4.51%
交通・輸送4.49%
テクノロジーサービス4.16%
消費者サービス3.85%
公益事業3.03%
流通サービス2.96%
耐久消費財2.77%
商業サービス2.25%
エネルギー鉱物2.03%
通信1.15%
ヘルスケアサービス0.37%
その他0.25%
債券・キャッシュ・その他0.32%
ミューチュアル・ファンド0.13%
現金0.10%
UNIT0.09%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
6%11%37%2%41%
アジア41.87%
ヨーロッパ37.24%
北米11.19%
オセアニア6.70%
中東3.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PDNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.62%の銘柄とProducer Manufacturing12.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PDNの上位構成銘柄はTower Semiconductor LtdCameco Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.30%と0.25%を占めています。
PDNの直近の配当金額は0.51 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.27 USDの配当を支払い、 46.09%の増加を見せています。
PDNの運用資産残高 (AUM) は‪359.34 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.51%増加しました。
PDNのファンドフローは‪−126.42 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDNは配当利回り3.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.51 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PDNInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年9月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PDNの経費率は0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
PDNRAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDNは株式に投資します。
PDNの価格はこの1ヶ月で2.64%上昇し、 年間パフォーマンスは33.60%の増加を見せています。 価格動向についてはPDNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.33%増加しました。 1年間で38.95%増加しました。
PDNはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。