主要統計
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFについて
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設定日
2007年9月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E7351
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.68%
金融22.62%
生産財製造12.27%
非エネルギー鉱物7.28%
電子テクノロジー5.66%
産業サービス5.46%
素材産業4.96%
非耐久消費財4.83%
ヘルスケアテクノロジー4.79%
小売業4.51%
交通・輸送4.49%
テクノロジーサービス4.16%
消費者サービス3.85%
公益事業3.03%
流通サービス2.96%
耐久消費財2.77%
商業サービス2.25%
エネルギー鉱物2.03%
通信1.15%
ヘルスケアサービス0.37%
その他0.25%
債券・キャッシュ・その他0.32%
ミューチュアル・ファンド0.13%
現金0.10%
UNIT0.09%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
アジア41.87%
ヨーロッパ37.24%
北米11.19%
オセアニア6.70%
中東3.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PDNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.62%の銘柄とProducer Manufacturingで12.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PDNの上位構成銘柄はTower Semiconductor LtdとCameco Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.30%と0.25%を占めています。
PDNの直近の配当金額は0.51 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.27 USDの配当を支払い、 46.09%の増加を見せています。
PDNの運用資産残高 (AUM) は359.34 M USDです。 この1ヶ月で1.51%増加しました。
PDNのファンドフローは−126.42 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDNは配当利回り3.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.51 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PDNはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年9月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PDNの経費率は0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
PDNはRAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDNは株式に投資します。
PDNの価格はこの1ヶ月で2.64%上昇し、 年間パフォーマンスは33.60%の増加を見せています。 価格動向についてはPDNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.33%増加しました。 1年間で38.95%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.33%増加しました。 1年間で38.95%増加しました。
PDNはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。