主要統計
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFについて
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設立日
2007年9月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
株式99.70%
金融22.22%
製造加工12.13%
非エネルギー鉱物7.27%
電子テクノロジー5.91%
工業サービス5.50%
非耐久消費財5.02%
小売業4.81%
テクノロジーサービス4.59%
ヘルステクノロジー4.46%
素材産業4.44%
交通・輸送4.33%
消費者サービス3.99%
公益事業3.04%
流通サービス3.04%
耐久消費財2.74%
商業サービス2.33%
エネルギー鉱物1.93%
通信1.13%
医療サービス0.41%
その他0.25%
債券、キャッシュ、その他0.30%
UNIT0.22%
その他0.17%
ミューチュアル・ファンド0.06%
現金−0.16%
株式の地域的内訳
アジア43.18%
ヨーロッパ36.16%
北米10.96%
オセアニア6.92%
中東2.79%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PDNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.26%の銘柄とProducer Manufacturingで12.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PDNの上位構成銘柄はHanwha Aerospace Co., Ltd.とSumitomo Pharma Co.Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.29%と0.27%を占めています。
PDNの直近の配当金額は0.27 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.36 USDの配当を支払い、 32.23%の減少を見せています。
PDNの運用資産残高 (AUM) は363.98 M USDです。 この1ヶ月で0.36%減少しました。
PDNのファンドフローは−134.95 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDNは配当利回り3.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.27 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PDNはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年9月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PDNのエクスペンスレシオは0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
PDNはRAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDNは株式に投資します。
PDNの価格はこの1ヶ月で−3.05%下落し、 年間パフォーマンスは17.68%の増加を見せています。 価格動向についてはPDNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.02%上昇し、 この1ヶ月で−3.02%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.00%増加しました。 1年間で20.21%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.02%上昇し、 この1ヶ月で−3.02%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.00%増加しました。 1年間で20.21%増加しました。
PDNはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。