主要統計
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFについて
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設立日
2007年9月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
株式99.74%
金融22.13%
製造加工12.44%
非エネルギー鉱物7.03%
電子テクノロジー6.21%
工業サービス5.57%
非耐久消費財5.02%
小売業4.86%
テクノロジーサービス4.70%
素材産業4.58%
交通・輸送4.30%
ヘルステクノロジー4.04%
消費者サービス4.00%
流通サービス3.26%
耐久消費財2.81%
公益事業2.79%
商業サービス2.26%
エネルギー鉱物1.89%
通信1.12%
医療サービス0.39%
その他0.25%
債券、キャッシュ、その他0.26%
UNIT0.21%
その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金−0.08%
株式の地域的内訳
アジア45.75%
ヨーロッパ34.52%
北米10.81%
オセアニア6.55%
中東2.37%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PDNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.15%の銘柄とProducer Manufacturingで12.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PDNの上位構成銘柄はDoosan CorporationとHanwha Aerospace Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.43%と0.40%を占めています。
PDNの直近の配当金額は0.27 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.36 USDの配当を支払い、 32.23%の減少を見せています。
PDNの運用資産残高 (AUM) は368.41 M USDです。 この1ヶ月で0.47%増加しました。
PDNのファンドフローは−142.08 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDNは配当利回り2.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.36 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PDNはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年9月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PDNのエクスペンスレシオは0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
PDNはRAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDNは株式に投資します。
PDNの価格はこの1ヶ月で3.01%上昇し、 年間パフォーマンスは18.15%の増加を見せています。 価格動向についてはPDNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.57%増加しました。 1年間で24.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.57%増加しました。 1年間で24.34%増加しました。
PDNはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。