Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪368.41 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−142.08 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.98%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪8.85 M‬
エクスペンスレシオ
0.47%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2007年9月27日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
米国を除く先進国市場
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月18日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
製造加工
株式99.74%
金融22.13%
製造加工12.44%
非エネルギー鉱物7.03%
電子テクノロジー6.21%
工業サービス5.57%
非耐久消費財5.02%
小売業4.86%
テクノロジーサービス4.70%
素材産業4.58%
交通・輸送4.30%
ヘルステクノロジー4.04%
消費者サービス4.00%
流通サービス3.26%
耐久消費財2.81%
公益事業2.79%
商業サービス2.26%
エネルギー鉱物1.89%
通信1.12%
医療サービス0.39%
その他0.25%
債券、キャッシュ、その他0.26%
UNIT0.21%
その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金−0.08%
株式の地域的内訳
6%10%34%2%45%
アジア45.75%
ヨーロッパ34.52%
北米10.81%
オセアニア6.55%
中東2.37%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PDNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.15%の銘柄とProducer Manufacturing12.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PDNの上位構成銘柄はDoosan CorporationHanwha Aerospace Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.43%と0.40%を占めています。
PDNの直近の配当金額は0.27 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.36 USDの配当を支払い、 32.23%の減少を見せています。
PDNの運用資産残高 (AUM) は‪368.41 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.47%増加しました。
PDNのファンドフローは‪−142.08 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDNは配当利回り2.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.36 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PDNInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年9月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PDNのエクスペンスレシオは0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
PDNRAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDNは株式に投資します。
PDNの価格はこの1ヶ月で3.01%上昇し、 年間パフォーマンスは18.15%の増加を見せています。 価格動向についてはPDNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.57%増加しました。 1年間で24.34%増加しました。
PDNはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。