主要統計
Invesco India ETFについて
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設定日
2008年3月5日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46137R1095
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.70%
金融25.94%
テクノロジーサービス10.23%
エネルギー鉱物9.80%
耐久消費財8.76%
非エネルギー鉱物7.94%
非耐久消費財5.92%
生産財製造5.32%
ヘルスケアテクノロジー4.91%
通信4.13%
公益事業3.82%
素材産業2.71%
電子テクノロジー2.41%
産業サービス2.15%
交通・輸送1.56%
ヘルスケアサービス1.46%
消費者サービス0.77%
小売業0.69%
商業サービス0.13%
債券・キャッシュ・その他0.30%
ミューチュアル・ファンド1.17%
Temporary0.19%
企業0.01%
現金−1.08%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PINは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.22%の銘柄とTechnology Servicesで10.34%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PINの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の7.38%と6.92%を占めています。
PINの直近の配当金額は1.80 USDです。 その四半期前は、 発行体は2.19 USDの配当を支払い、 21.68%の減少を見せています。
PINの運用資産残高 (AUM) は182.09 M USDです。 この1ヶ月で0.28%増加しました。
PINのファンドフローは−39.91 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PINは配当利回り0.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は1.80 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PINはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年3月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PINの経費率は0.78%で、これはファンドの運用に投資額の0.78%を支払う必要があることを意味しています。
PINはFTSE India Quality and Yield Select Index (Net)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PINは株式に投資します。
PINの価格はこの1ヶ月で0.50%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.95%の減少を見せています。 価格動向についてはPINのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.39%減少しました。 1年間で5.25%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.39%減少しました。 1年間で5.25%増加しました。
PINはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。