主要統計
Invesco India ETFについて
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設立日
2008年3月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137R1095
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式100.07%
金融26.19%
テクノロジーサービス11.00%
エネルギー鉱物9.52%
耐久消費財8.49%
非エネルギー鉱物7.08%
非耐久消費財6.41%
製造加工5.47%
ヘルステクノロジー5.05%
通信4.02%
公益事業3.98%
素材産業3.00%
工業サービス1.98%
電子テクノロジー1.88%
医療サービス1.60%
消費者サービス0.91%
小売業0.88%
交通・輸送0.88%
商業サービス0.17%
債券、キャッシュ、その他−0.07%
その他0.67%
ミューチュアル・ファンド0.65%
Temporary0.18%
企業0.01%
現金−1.57%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PINは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.61%の銘柄とTechnology Servicesで11.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PINの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の8.01%と6.97%を占めています。
PINの直近の配当金額は2.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 80.45%の増加を見せています。
PINの運用資産残高 (AUM) は215.61 M USDです。 この1ヶ月で0.21%減少しました。
PINのファンドフローは−15.30 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PINは配当利回り0.40%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月27日) の金額は2.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PINはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年3月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PINのエクスペンスレシオは0.78%で、これはファンドの運用に投資額の0.78%を支払う必要があることを意味しています。
PINはFTSE India Quality and Yield Select Index (Net)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PINは株式に投資します。
PINの価格はこの1ヶ月で0.12%上昇し、 年間パフォーマンスは−15.95%の減少を見せています。 価格動向についてはPINのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.27%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.71%減少しました。 1年間で−6.39%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.27%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.71%減少しました。 1年間で−6.39%減少しました。
PINはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。