主要統計
Invesco India ETFについて
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設立日
2008年3月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137R1095
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.74%
金融25.75%
テクノロジーサービス10.36%
エネルギー鉱物9.27%
耐久消費財8.43%
非エネルギー鉱物7.13%
非耐久消費財6.20%
製造加工5.07%
ヘルステクノロジー4.94%
通信3.96%
公益事業3.91%
素材産業2.66%
電子テクノロジー2.56%
工業サービス2.05%
医療サービス1.66%
交通・輸送1.61%
消費者サービス0.85%
小売業0.80%
商業サービス0.17%
債券、キャッシュ、その他0.26%
ミューチュアル・ファンド2.48%
Temporary0.18%
企業0.01%
現金−2.41%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PINは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.38%の銘柄とTechnology Servicesで10.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PINの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の7.97%と6.73%を占めています。
PINの直近の配当金額は2.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 80.45%の増加を見せています。
PINの運用資産残高 (AUM) は209.41 M USDです。 この1ヶ月で1.59%減少しました。
PINのファンドフローは−17.59 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PINは配当利回り0.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月27日) の金額は2.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PINはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年3月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PINのエクスペンスレシオは0.78%で、これはファンドの運用に投資額の0.78%を支払う必要があることを意味しています。
PINはFTSE India Quality and Yield Select Index (Net)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PINは株式に投資します。
PINの価格はこの1ヶ月で−0.78%下落し、 年間パフォーマンスは−15.10%の減少を見せています。 価格動向についてはPINのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.62%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.65%減少しました。 1年間で−7.65%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.62%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.65%減少しました。 1年間で−7.65%減少しました。
PINはプレミアム(0.52%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。