Invesco India ETFInvesco India ETFInvesco India ETF

Invesco India ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪185.15 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−35.41 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.44%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済株式
‪7.67 M‬
経費率
0.78%

Invesco India ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2008年3月5日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137R1095

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
テクノロジーサービス
株式99.74%
金融25.80%
テクノロジーサービス10.95%
エネルギー鉱物9.94%
耐久消費財8.75%
非エネルギー鉱物7.26%
非耐久消費財6.05%
生産財製造5.05%
ヘルスケアテクノロジー4.98%
通信4.27%
公益事業3.60%
素材産業2.81%
電子テクノロジー2.29%
産業サービス2.14%
交通・輸送1.52%
ヘルスケアサービス1.47%
消費者サービス0.80%
小売業0.72%
商業サービス0.17%
債券・キャッシュ・その他0.26%
ミューチュアル・ファンド1.24%
Temporary0.20%
企業0.01%
現金−1.19%
地域別組み入れ構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PINは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance26.11%の銘柄とTechnology Services11.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PINの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の7.82%と7.31%を占めています。
PINの直近の配当金額は1.80 USDです。 その四半期前は、 発行体は2.19 USDの配当を支払い、 21.68%の減少を見せています。
PINの運用資産残高 (AUM) は‪185.15 M‬ USDです。 この1ヶ月で8.46%減少しました。
PINのファンドフローは‪−35.41 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PINは配当利回り0.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は1.80 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PINInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年3月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PINの経費率は0.78%で、これはファンドの運用に投資額の0.78%を支払う必要があることを意味しています。
PINFTSE India Quality and Yield Select Index (Net)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PINは株式に投資します。
PINの価格はこの1ヶ月で−8.53%下落し、 年間パフォーマンスは−5.81%の減少を見せています。 価格動向についてはPINのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.38%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.28%増加しました。 1年間で0.47%増加しました。
PINはプレミアム(0.44%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。