主要統計
FIS Christian Stock Fundについて
設立日
2022年2月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Faith Investor Services LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式96.60%
金融14.11%
電子テクノロジー13.99%
テクノロジーサービス10.87%
小売業8.26%
産業サービス8.15%
ヘルスケアテクノロジー7.92%
耐久消費財4.86%
非エネルギー鉱物4.25%
生産財製造3.89%
公益事業3.67%
通信3.37%
ヘルスケアサービス3.00%
商業サービス2.90%
加工産業2.15%
交通・輸送1.50%
エネルギー鉱物1.46%
消費者サービス1.39%
非耐久消費財0.85%
債券、キャッシュ、その他3.40%
ミューチュアル・ファンド2.99%
現金0.41%
株式の地域的内訳
北米78.01%
ヨーロッパ11.49%
アジア6.72%
ラテンアメリカ2.16%
中東1.63%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRAYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで14.11%の銘柄とElectronic Technologyで13.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRAYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとCasey's General Stores, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.16%と3.61%を占めています。
PRAYの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前年は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 1.94%の増加を見せています。
PRAYの運用資産残高 (AUM) は70.94 M USDです。 この1ヶ月で3.98%減少しました。
PRAYのファンドフローは2.21 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PRAYは配当利回り0.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月11日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
PRAYはFaith Investor ServicesのブランドのもとFaith Investor Services LLCが発行しています。 ETFは2022年2月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PRAYの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
PRAYはMSCI World Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRAYは株式に投資します。
PRAYの価格はこの1ヶ月で−0.88%下落し、 年間パフォーマンスは2.78%の増加を見せています。 価格動向についてはPRAYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.77%増加しました。 1年間で4.48%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.77%増加しました。 1年間で4.48%増加しました。
PRAYはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。