主要統計
FIS Christian Stock Fundについて
設定日
2022年2月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Faith Investor Services LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS78433H2040
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.00%
電子テクノロジー18.08%
金融13.67%
テクノロジーサービス10.87%
産業サービス8.08%
ヘルスケアテクノロジー7.92%
小売業7.92%
耐久消費財4.56%
非エネルギー鉱物4.56%
生産財製造3.97%
公益事業3.65%
通信3.15%
商業サービス3.07%
ヘルスケアサービス2.78%
素材産業1.70%
交通・輸送1.67%
エネルギー鉱物1.53%
消費者サービス0.97%
非耐久消費財0.85%
債券・キャッシュ・その他1.00%
ミューチュアル・ファンド0.72%
現金0.28%
地域別組み入れ構成
北米74.88%
ヨーロッパ11.69%
アジア10.02%
ラテンアメリカ1.77%
中東1.63%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRAYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで18.08%の銘柄とFinanceで13.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRAYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとCasey's General Stores, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.46%と3.58%を占めています。
PRAYの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前年は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 1.01%の減少を見せています。
PRAYの運用資産残高 (AUM) は73.19 M USDです。 この1ヶ月で3.42%増加しました。
PRAYのファンドフローは2.95 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PRAYは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月10日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
PRAYはFaith Investor ServicesのブランドのもとFaith Investor Services LLCが発行しています。 ETFは2022年2月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PRAYの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
PRAYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRAYは株式に投資します。
PRAYの価格はこの1ヶ月で−0.73%下落し、 年間パフォーマンスは7.79%の増加を見せています。 価格動向についてはPRAYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.20%上昇し、 この1ヶ月で−1.20%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.22%減少しました。 1年間で8.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.20%上昇し、 この1ヶ月で−1.20%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.22%減少しました。 1年間で8.82%増加しました。
PRAYはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。