主要統計
PGIM Total Return Bond ETFについて
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設定日
2021年12月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
PGIM Investments LLC
ディストリビューター
Prudential Investment Management Services LLC
識別コード
3
ISIN US69344A8009
分類
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
Securitized
企業
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
Securitized41.85%
企業27.82%
政府22.86%
ETF6.61%
ミューチュアル・ファンド1.02%
地方0.36%
その他0.33%
Futures0.20%
Rights & Warrants0.00%
現金−1.04%
地域別構成
北米92.49%
ヨーロッパ4.72%
ラテンアメリカ1.40%
アフリカ0.67%
アジア0.38%
オセアニア0.22%
中東0.12%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PTRBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで41.85%の銘柄とCorporateで27.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PTRBの上位構成銘柄はPGIM AAA CLO ETFとUnited States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044であり、それぞれポートフォリオ全体の4.72%と2.87%を占めています。
PTRBの直近の配当金額は0.15 USDです。 その前月は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 36.86%の減少を見せています。
PTRBの運用資産残高 (AUM) は840.84 M USDです。 この1ヶ月で5.73%増加しました。
PTRBのファンドフローは433.50 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PTRBは配当利回り4.67%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月4日) の金額は0.15 USDでした。 配当は月1回支払われます。
PTRBはPGIMのブランドのもとPrudential Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2021年12月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PTRBの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
PTRBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PTRBは債券に投資します。
PTRBの価格はこの1ヶ月で0.83%上昇し、 年間パフォーマンスは3.36%の増加を見せています。 価格動向についてはPTRBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.72%増加しました。 1年間で8.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.72%増加しました。 1年間で8.24%増加しました。