主要統計
Macquarie Energy Transition ETFについて
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設立日
2023年11月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559272019
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
株式99.45%
非エネルギー鉱物38.85%
エネルギー鉱物34.61%
製造加工7.20%
素材産業6.93%
電子テクノロジー5.88%
工業サービス2.90%
公益事業2.89%
債券、キャッシュ、その他0.55%
ミューチュアル・ファンド0.75%
現金−0.20%
株式の地域的内訳
北米87.02%
ヨーロッパ10.06%
アフリカ2.92%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PWERは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで38.93%の銘柄とEnergy Mineralsで34.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PWERの上位構成銘柄はFirst Solar, Inc.とSteel Dynamics, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.89%と4.62%を占めています。
PWERの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 201.06%の減少を見せています。
PWERの運用資産残高 (AUM) は7.37 M USDです。 この1ヶ月で5.61%増加しました。
PWERのファンドフローは−734.00 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PWERは配当利回り1.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PWERはMacquarieのブランドのもとMacquarie Group Ltd.が発行しています。 ETFは2023年11月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PWERのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
PWERはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PWERは株式に投資します。
PWERの価格はこの1ヶ月で6.40%上昇し、 年間パフォーマンスは13.68%の増加を見せています。 価格動向についてはPWERのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.54%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.87%増加しました。 1年間で18.13%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.54%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.87%増加しました。 1年間で18.13%増加しました。
PWERはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。