Macquarie Energy Transition ETFMacquarie Energy Transition ETFMacquarie Energy Transition ETF

Macquarie Energy Transition ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪7.37 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−734.00 K‬USD
配当利回り (予測値)
1.24%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪229.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.80%

Macquarie Energy Transition ETFについて


ブランド
Macquarie
ホームページ
設立日
2023年11月28日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559272019

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
低炭素
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月23日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
株式99.45%
非エネルギー鉱物38.85%
エネルギー鉱物34.61%
製造加工7.20%
素材産業6.93%
電子テクノロジー5.88%
工業サービス2.90%
公益事業2.89%
債券、キャッシュ、その他0.55%
ミューチュアル・ファンド0.75%
現金−0.20%
株式の地域的内訳
87%10%2%
北米87.02%
ヨーロッパ10.06%
アフリカ2.92%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PWERは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Minerals38.93%の銘柄とEnergy Minerals34.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PWERの上位構成銘柄はFirst Solar, Inc.Steel Dynamics, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.89%と4.62%を占めています。
PWERの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 201.06%の減少を見せています。
PWERの運用資産残高 (AUM) は‪7.37 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.61%増加しました。
PWERのファンドフローは‪−734.00 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PWERは配当利回り1.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PWERMacquarieのブランドのもとMacquarie Group Ltd.が発行しています。 ETFは2023年11月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PWERのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
PWERNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PWERは株式に投資します。
PWERの価格はこの1ヶ月で6.40%上昇し、 年間パフォーマンスは13.68%の増加を見せています。 価格動向についてはPWERのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.54%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.87%増加しました。 1年間で18.13%増加しました。
PWERはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。