主要統計
Macquarie Energy Transition ETFについて
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設立日
2023年11月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559272019
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
株式96.71%
非エネルギー鉱物39.58%
エネルギー鉱物33.55%
製造加工6.19%
素材6.10%
電子テクノロジー5.85%
工業サービス2.85%
公益事業2.59%
債券、キャッシュ、その他3.29%
ミューチュアル・ファンド3.11%
現金0.18%
株式の地域的内訳
北米87.75%
ヨーロッパ9.39%
アフリカ2.86%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PWERは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで39.58%の銘柄とEnergy Mineralsで33.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PWERの上位構成銘柄はFirst Solar, Inc.とSteel Dynamics, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.85%と5.29%を占めています。
PWERの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 201.06%の減少を見せています。
PWERの運用資産残高 (AUM) は8.21 M USDです。 この1ヶ月で10.62%増加しました。
PWERのファンドフローは72.75 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PWERは配当利回り1.20%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PWERはMacquarieのブランドのもとMacquarie Group Ltd.が発行しています。 ETFは2023年11月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PWERの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
PWERはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PWERは株式に投資します。
PWERの価格はこの1ヶ月で−0.28%下落し、 年間パフォーマンスは12.90%の増加を見せています。 価格動向についてはPWERのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.00%増加しました。 1年間で14.48%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.00%増加しました。 1年間で14.48%増加しました。
PWERはプレミアム(0.34%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。