主要統計
Invesco Large Cap Value ETFについて
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設定日
2005年3月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V7385
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
エネルギー鉱物
株式99.93%
金融27.03%
エネルギー鉱物13.07%
ヘルスケアテクノロジー9.79%
電子テクノロジー9.57%
消費者サービス6.75%
通信5.53%
公益事業4.04%
素材産業3.56%
耐久消費財3.12%
交通・輸送3.07%
産業サービス2.98%
小売業2.63%
非エネルギー鉱物2.10%
非耐久消費財1.52%
ヘルスケアサービス1.38%
流通サービス1.30%
生産財製造1.27%
商業サービス1.23%
債券・キャッシュ・その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.07%
地域別組み入れ構成
北米95.02%
ヨーロッパ4.98%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PWVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.03%の銘柄とEnergy Mineralsで13.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PWVの上位構成銘柄はExxon Mobil CorporationとChevron Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.81%と3.65%を占めています。
PWVの直近の配当金額は0.27 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 6.48%の減少を見せています。
PWVの運用資産残高 (AUM) は1.31 B USDです。 この1ヶ月で1.66%増加しました。
PWVのファンドフローは135.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PWVは配当利回り2.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.27 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PWVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年3月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PWVの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
PWVはDynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PWVは株式に投資します。
PWVの価格はこの1ヶ月で2.08%上昇し、 年間パフォーマンスは15.36%の増加を見せています。 価格動向についてはPWVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.16%増加しました。 1年間で17.21%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.16%増加しました。 1年間で17.21%増加しました。
PWVはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。