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Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.29 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−30.89 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.59%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済株式
‪34.95 M‬
経費率
0.43%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2007年6月25日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46138E7435

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
米国を除く先進国市場
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月2日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.85%
金融22.83%
耐久消費財8.78%
電子テクノロジー8.14%
ヘルスケアテクノロジー7.70%
エネルギー鉱物7.69%
生産財製造7.36%
非エネルギー鉱物5.76%
非耐久消費財5.53%
素材産業4.45%
公益事業3.84%
通信3.61%
小売業3.04%
流通サービス2.80%
交通・輸送2.59%
産業サービス1.98%
テクノロジーサービス1.81%
商業サービス1.12%
消費者サービス0.42%
ヘルスケアサービス0.34%
その他0.07%
債券・キャッシュ・その他0.15%
ミューチュアル・ファンド0.08%
UNIT0.07%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
4%8%52%0%0.6%33%
ヨーロッパ52.60%
アジア33.45%
北米8.71%
オセアニア4.65%
中東0.55%
アフリカ0.04%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PXFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.83%の銘柄とConsumer Durables8.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
PXFの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.Shell Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.66%と1.90%を占めています。
PXFの直近の配当金額は0.77 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 44.96%の増加を見せています。
PXFの運用資産残高 (AUM) は‪2.29 B‬ USDです。 この1ヶ月で2.10%増加しました。
PXFのファンドフローは‪−30.89 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PXFは配当利回り3.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.77 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PXFInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PXFの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
PXFRAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PXFは株式に投資します。
PXFの価格はこの1ヶ月で3.88%上昇し、 年間パフォーマンスは40.13%の増加を見せています。 価格動向についてはPXFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.21%増加しました。 1年間で45.09%増加しました。
PXFはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。