主要統計
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFについて
ホームページ
設定日
2007年6月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46138E7435
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.85%
金融22.83%
耐久消費財8.78%
電子テクノロジー8.14%
ヘルスケアテクノロジー7.70%
エネルギー鉱物7.69%
生産財製造7.36%
非エネルギー鉱物5.76%
非耐久消費財5.53%
素材産業4.45%
公益事業3.84%
通信3.61%
小売業3.04%
流通サービス2.80%
交通・輸送2.59%
産業サービス1.98%
テクノロジーサービス1.81%
商業サービス1.12%
消費者サービス0.42%
ヘルスケアサービス0.34%
その他0.07%
債券・キャッシュ・その他0.15%
ミューチュアル・ファンド0.08%
UNIT0.07%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ52.60%
アジア33.45%
北米8.71%
オセアニア4.65%
中東0.55%
アフリカ0.04%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PXFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.83%の銘柄とConsumer Durablesで8.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
PXFの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.とShell Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.66%と1.90%を占めています。
PXFの直近の配当金額は0.77 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 44.96%の増加を見せています。
PXFの運用資産残高 (AUM) は2.29 B USDです。 この1ヶ月で2.10%増加しました。
PXFのファンドフローは−30.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PXFは配当利回り3.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.77 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PXFはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PXFの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
PXFはRAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PXFは株式に投資します。
PXFの価格はこの1ヶ月で3.88%上昇し、 年間パフォーマンスは40.13%の増加を見せています。 価格動向についてはPXFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.21%増加しました。 1年間で45.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.21%増加しました。 1年間で45.09%増加しました。
PXFはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。