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Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.41 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−30.89 M‬USD
配当利回り (予想)
3.42%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済株式
‪34.95 M‬
経費率
0.43%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2007年6月25日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E7435

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
米国を除く先進国市場
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月26日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.95%
金融22.29%
電子テクノロジー8.68%
耐久消費財8.60%
ヘルスケアテクノロジー7.85%
エネルギー鉱物7.58%
生産財製造7.56%
非エネルギー鉱物6.25%
非耐久消費財5.28%
素材産業4.53%
公益事業3.83%
通信3.51%
流通サービス3.00%
小売業2.91%
交通・輸送2.56%
産業サービス1.96%
テクノロジーサービス1.72%
商業サービス1.06%
消費者サービス0.38%
ヘルスケアサービス0.33%
その他0.07%
債券・キャッシュ・その他0.05%
UNIT0.07%
Rights & Warrants0.00%
その他0.00%
現金−0.02%
地域別組み入れ構成
4%8%51%0.1%0.6%34%
ヨーロッパ51.79%
アジア34.32%
北米8.59%
オセアニア4.69%
中東0.55%
アフリカ0.05%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PXFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.29%の銘柄とElectronic Technology8.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
PXFの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.Shell Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の4.14%と1.76%を占めています。
PXFの直近の配当金額は0.77 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 44.96%の増加を見せています。
PXFの運用資産残高 (AUM) は‪2.41 B‬ USDです。 この1ヶ月で6.40%増加しました。
PXFのファンドフローは‪−30.89 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PXFは配当利回り3.42%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.77 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PXFInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PXFの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
PXFRAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PXFは株式に投資します。
PXFの価格はこの1ヶ月で7.64%上昇し、 年間パフォーマンスは40.88%の増加を見せています。 価格動向についてはPXFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.18%増加しました。 1年間で47.18%増加しました。
PXFはプレミアム(0.39%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。