主要統計
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFについて
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設立日
2007年6月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.87%
金融27.96%
エネルギー鉱物7.31%
電子テクノロジー7.13%
製造加工7.12%
耐久消費財7.10%
ヘルステクノロジー6.48%
非耐久消費財5.43%
非エネルギー鉱物5.39%
公益事業4.20%
通信3.94%
素材産業3.88%
小売業2.79%
交通・輸送2.50%
工業サービス2.33%
流通サービス2.13%
テクノロジーサービス2.07%
商業サービス1.08%
消費者サービス0.57%
医療サービス0.34%
その他0.13%
債券、キャッシュ、その他0.13%
UNIT0.07%
ミューチュアル・ファンド0.03%
その他0.01%
現金0.01%
Temporary0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ54.52%
アジア30.72%
北米9.84%
オセアニア4.43%
中東0.42%
アフリカ0.07%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PXFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.96%の銘柄とEnergy Mineralsで7.31%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
PXFの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.とShell Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.13%と1.98%を占めています。
PXFの直近の配当金額は0.43 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.72 USDの配当を支払い、 68.96%の減少を見せています。
PXFの運用資産残高 (AUM) は2.12 B USDです。 この1ヶ月で0.81%増加しました。
PXFのファンドフローは27.15 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PXFは配当利回り3.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.43 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PXFはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PXFのエクスペンスレシオは0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
PXFはRAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PXFは株式に投資します。
PXFの価格はこの1ヶ月で1.59%上昇し、 年間パフォーマンスは16.31%の増加を見せています。 価格動向についてはPXFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.16%増加しました。 1年間で21.46%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.16%増加しました。 1年間で21.46%増加しました。
PXFはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。