主要統計
Invesco RAFI Emerging Markets ETFについて
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設定日
2007年9月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E7278
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
エネルギー鉱物
非エネルギー鉱物
株式97.79%
金融28.49%
電子テクノロジー16.03%
エネルギー鉱物11.07%
非エネルギー鉱物10.49%
小売業8.20%
テクノロジーサービス5.75%
通信2.82%
公益事業2.61%
素材産業2.49%
非耐久消費財1.72%
耐久消費財1.69%
交通・輸送1.53%
生産財製造1.23%
産業サービス1.08%
流通サービス0.93%
ヘルスケアテクノロジー0.67%
消費者サービス0.61%
商業サービス0.13%
ヘルスケアサービス0.12%
債券・キャッシュ・その他2.21%
UNIT1.21%
ミューチュアル・ファンド1.06%
その他0.08%
現金−0.15%
地域別組み入れ構成
アジア73.54%
ラテンアメリカ13.06%
アフリカ5.49%
北米3.44%
中東2.24%
ヨーロッパ2.23%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PXHは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.53%の銘柄とElectronic Technologyで16.05%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PXHの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とAlibaba Group Holding Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の5.93%と4.34%を占めています。
PXHの直近の配当金額は0.38 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.38 USDの配当を支払い、 2.36%の減少を見せています。
PXHの運用資産残高 (AUM) は1.92 B USDです。 この1ヶ月で10.90%増加しました。
PXHのファンドフローは261.46 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PXHは配当利回り3.67%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.38 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PXHはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年9月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PXHの経費率は0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
PXHはRAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PXHは株式に投資します。
PXHの価格はこの1ヶ月で9.25%上昇し、 年間パフォーマンスは35.66%の増加を見せています。 価格動向についてはPXHのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.68%増加しました。 1年間で41.45%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.68%増加しました。 1年間で41.45%増加しました。
PXHはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。