主要統計
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fundについて
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設立日
2019年7月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
株式100.00%
金融24.49%
非耐久消費財10.06%
ヘルステクノロジー10.03%
公益事業7.39%
テクノロジーサービス6.99%
通信6.57%
交通・輸送5.47%
エネルギー鉱物4.18%
小売業4.08%
製造加工3.30%
素材産業3.05%
流通サービス2.70%
消費者サービス2.64%
電子テクノロジー2.43%
商業サービス2.40%
耐久消費財1.74%
非エネルギー鉱物1.42%
工業サービス1.05%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ47.96%
アジア32.01%
北米14.91%
中東3.06%
オセアニア2.06%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QLVDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.49%の銘柄とConsumer Non-Durablesで10.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
QLVDの上位構成銘柄はNovartis AGとUnilever PLCであり、それぞれポートフォリオ全体の2.77%と2.62%を占めています。
QLVDの直近の配当金額は0.16 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.41 USDの配当を支払い、 150.94%の減少を見せています。
QLVDの運用資産残高 (AUM) は60.23 M USDです。 この1ヶ月で0.98%減少しました。
QLVDのファンドフローは7.77 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QLVDは配当利回り2.65%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QLVDはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2019年7月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QLVDのエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
QLVDはNorthern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QLVDは株式に投資します。
QLVDの価格はこの1ヶ月で−0.21%下落し、 年間パフォーマンスは8.85%の増加を見せています。 価格動向についてはQLVDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.05%上昇し、 この1ヶ月で−0.05%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.58%増加しました。 1年間で11.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.05%上昇し、 この1ヶ月で−0.05%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.58%増加しました。 1年間で11.07%増加しました。
QLVDはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。