主要統計
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fundについて
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設立日
2019年7月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.63%
金融20.73%
電子テクノロジー17.13%
テクノロジーサービス11.23%
通信8.23%
非耐久消費財6.55%
公益事業6.24%
小売業5.88%
ヘルステクノロジー5.13%
エネルギー鉱物4.14%
耐久消費財3.57%
交通・輸送2.92%
素材産業2.25%
医療サービス1.86%
非エネルギー鉱物1.57%
製造加工1.30%
消費者サービス0.35%
流通サービス0.35%
工業サービス0.22%
債券、キャッシュ、その他0.37%
UNIT0.37%
株式の地域的内訳
アジア78.78%
中東13.97%
ラテンアメリカ4.26%
ヨーロッパ1.96%
アフリカ0.66%
北米0.37%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QLVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.73%の銘柄とElectronic Technologyで17.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
QLVEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の12.39%と5.05%を占めています。
QLVEの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 4.18%の増加を見せています。
QLVEの運用資産残高 (AUM) は14.70 M USDです。 この1ヶ月で2.14%増加しました。
QLVEのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QLVEは配当利回り3.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QLVEはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2019年7月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QLVEのエクスペンスレシオは0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
QLVEはNORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QLVEは株式に投資します。
QLVEの価格はこの1ヶ月で0.59%上昇し、 年間パフォーマンスは8.18%の増加を見せています。 価格動向についてはQLVEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.23%増加しました。 1年間で13.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.23%増加しました。 1年間で13.35%増加しました。
QLVEはプレミアム(3.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。