主要統計
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fundについて
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設定日
2019年7月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS33939L6395
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.74%
金融20.65%
電子テクノロジー18.81%
テクノロジーサービス10.89%
通信8.14%
非耐久消費財6.66%
公益事業6.42%
小売業5.54%
ヘルスケアテクノロジー4.75%
エネルギー鉱物4.22%
交通・輸送2.97%
耐久消費財2.91%
素材産業2.15%
ヘルスケアサービス2.12%
非エネルギー鉱物1.72%
生産財製造1.12%
流通サービス0.45%
消費者サービス0.22%
債券・キャッシュ・その他0.26%
UNIT0.26%
地域別組み入れ構成
アジア78.82%
中東13.59%
ラテンアメリカ4.45%
ヨーロッパ1.94%
アフリカ0.76%
北米0.44%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QLVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.65%の銘柄とElectronic Technologyで18.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
QLVEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の12.11%と4.44%を占めています。
QLVEの直近の配当金額は0.01 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 3.54 K%の減少を見せています。
QLVEの運用資産残高 (AUM) は14.74 M USDです。 この1ヶ月で0.25%増加しました。
QLVEのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QLVEは配当利回り3.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.01 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QLVEはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2019年7月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QLVEの経費率は0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
QLVEはNORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QLVEは株式に投資します。
QLVEの価格はこの1ヶ月で−0.08%下落し、 年間パフォーマンスは17.41%の増加を見せています。 価格動向についてはQLVEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.70%増加しました。 1年間で21.22%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.70%増加しました。 1年間で21.22%増加しました。
QLVEはプレミアム(0.28%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。