FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fundについて
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設定日
2019年7月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US33939L6395
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式99.72%
電子テクノロジー22.27%
金融20.15%
テクノロジーサービス9.27%
通信8.11%
公益事業6.35%
非耐久消費財6.32%
小売業5.49%
ヘルスケアテクノロジー4.51%
エネルギー鉱物4.33%
交通・輸送2.90%
耐久消費財2.67%
ヘルスケアサービス2.16%
素材産業1.90%
非エネルギー鉱物1.68%
生産財製造1.02%
流通サービス0.44%
消費者サービス0.16%
債券・キャッシュ・その他0.28%
UNIT0.28%
地域別構成
アジア78.88%
中東13.19%
ラテンアメリカ4.82%
ヨーロッパ1.95%
アフリカ0.69%
北米0.47%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QLVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.27%の銘柄とFinanceで20.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
QLVEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の14.05%と4.08%を占めています。
QLVEの直近の配当金額は0.01 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 3.54 K%の減少を見せています。
QLVEの運用資産残高 (AUM) は15.91 M USDです。 この1ヶ月で4.59%増加しました。
QLVEのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QLVEは配当利回り2.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.01 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QLVEはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2019年7月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QLVEの経費率は0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
QLVEはNORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QLVEは株式に投資します。
QLVEの価格はこの1ヶ月で4.49%上昇し、 年間パフォーマンスは23.26%の増加を見せています。 価格動向についてはQLVEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.29%増加しました。 1年間で29.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.29%増加しました。 1年間で29.42%増加しました。
QLVEはプレミアム(0.76%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。