主要統計
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFについて
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設立日
2024年12月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
North Square Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業93.80%
現金3.18%
ストラクチャード3.02%
株式の地域的内訳
北米84.60%
ヨーロッパ15.40%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QTPIの上位構成銘柄はWells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE-とGoldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rateであり、それぞれポートフォリオ全体の3.43%と3.41%を占めています。
QTPIの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前年は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 15.49%の増加を見せています。
QTPIの運用資産残高 (AUM) は17.30 M USDです。 この1ヶ月で4.90%増加しました。
QTPIのファンドフローは16.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QTPIは配当利回り4.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月2日) の金額は0.11 USDでした。 配当は年1回支払われます。
QTPIはNorth SquareのブランドのもとNSI Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
QTPIのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
QTPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QTPIは債券に投資します。
QTPIの価格はこの1ヶ月で0.12%上昇し、 年間パフォーマンスは1.72%の増加を見せています。 価格動向についてはQTPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.79%増加しました。 1年間で5.06%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.79%増加しました。 1年間で5.06%増加しました。
QTPIはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。