North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪17.30 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪16.81 M‬USD
配当利回り (予測値)
4.44%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪680.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.60%

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFについて


発行体
NSI Holdings, Inc.
ブランド
North Square
ホームページ
設立日
2024年12月19日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
North Square Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、優先株
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業93.80%
現金3.18%
ストラクチャード3.02%
株式の地域的内訳
84%15%
北米84.60%
ヨーロッパ15.40%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


QTPIの上位構成銘柄はWells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE-Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rateであり、それぞれポートフォリオ全体の3.43%と3.41%を占めています。
QTPIの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前年は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 15.49%の増加を見せています。
QTPIの運用資産残高 (AUM) は‪17.30 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.90%増加しました。
QTPIのファンドフローは‪16.81 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QTPIは配当利回り4.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月2日) の金額は0.11 USDでした。 配当は年1回支払われます。
QTPINorth SquareのブランドのもとNSI Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
QTPIのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
QTPINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QTPIは債券に投資します。
QTPIの価格はこの1ヶ月で0.12%上昇し、 年間パフォーマンスは1.72%の増加を見せています。 価格動向についてはQTPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.79%増加しました。 1年間で5.06%増加しました。
QTPIはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。