主要統計
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFについて
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設定日
2021年6月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138G5734
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
電子テクノロジー
株式100.02%
金融22.59%
生産財製造11.62%
電子テクノロジー10.47%
テクノロジーサービス6.84%
ヘルスケアテクノロジー6.47%
小売業5.53%
産業サービス5.24%
非エネルギー鉱物4.49%
交通・輸送3.21%
公益事業3.17%
流通サービス2.86%
耐久消費財2.84%
消費者サービス2.65%
エネルギー鉱物2.62%
素材産業2.54%
商業サービス2.19%
非耐久消費財2.16%
ヘルスケアサービス1.94%
通信0.38%
その他0.20%
債券・キャッシュ・その他−0.02%
現金−0.02%
地域別組み入れ構成
北米97.83%
ヨーロッパ2.17%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QVMMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.59%の銘柄とProducer Manufacturingで11.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QVMMの上位構成銘柄はCiena CorporationとPure Storage, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.00%と0.90%を占めています。
QVMMの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 8.05%の増加を見せています。
QVMMの運用資産残高 (AUM) は391.39 M USDです。 この1ヶ月で3.27%増加しました。
QVMMのファンドフローは−3.69 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QVMMは配当利回り1.25%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QVMMはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QVMMの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
QVMMはS&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QVMMは株式に投資します。
QVMMの価格はこの1ヶ月で3.49%上昇し、 年間パフォーマンスは9.14%の増加を見せています。 価格動向についてはQVMMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で10.59%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で10.59%増加しました。
QVMMはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。