主要統計
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFについて
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設立日
2021年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5734
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
株式99.95%
金融25.50%
製造加工10.53%
電子テクノロジー8.49%
テクノロジーサービス7.86%
小売業5.85%
工業サービス5.61%
ヘルステクノロジー4.30%
消費者サービス3.70%
交通・輸送3.49%
非エネルギー鉱物3.35%
素材産業3.10%
耐久消費財2.87%
流通サービス2.85%
エネルギー鉱物2.65%
公益事業2.51%
医療サービス2.37%
商業サービス2.12%
非耐久消費財2.03%
通信0.62%
その他0.17%
債券、キャッシュ、その他0.05%
ミューチュアル・ファンド0.05%
株式の地域的内訳
北米97.99%
ヨーロッパ2.01%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QVMMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.50%の銘柄とProducer Manufacturingで10.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QVMMの上位構成銘柄はEMCOR Group, Inc.とComfort Systems USA, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.03%と0.98%を占めています。
QVMMの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 5.13%の減少を見せています。
QVMMの運用資産残高 (AUM) は370.73 M USDです。 この1ヶ月で1.31%増加しました。
QVMMのファンドフローは29.36 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QVMMは配当利回り1.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QVMMはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QVMMのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
QVMMはS&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QVMMは株式に投資します。
QVMMの価格はこの1ヶ月で0.42%上昇し、 年間パフォーマンスは5.10%の増加を見せています。 価格動向についてはQVMMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.07%上昇し、 この1ヶ月で−0.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.92%増加しました。 1年間で5.76%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.07%上昇し、 この1ヶ月で−0.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.92%増加しました。 1年間で5.76%増加しました。
QVMMはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。