主要統計
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFについて
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設立日
2021年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.92%
金融29.10%
製造加工9.73%
電子テクノロジー9.56%
ヘルステクノロジー6.71%
テクノロジーサービス5.78%
耐久消費財4.82%
素材産業4.59%
小売業4.33%
工業サービス3.93%
消費者サービス3.71%
非耐久消費財2.94%
エネルギー鉱物2.52%
公益事業2.30%
商業サービス2.25%
交通・輸送2.22%
流通サービス1.72%
医療サービス1.51%
非エネルギー鉱物1.31%
通信0.77%
その他0.12%
債券、キャッシュ、その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.08%
株式の地域的内訳
北米99.36%
ヨーロッパ0.64%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QVMSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.10%の銘柄とProducer Manufacturingで9.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QVMSの上位構成銘柄はMr. Cooper Group, Inc.とKratos Defense & Security Solutions, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.00%と0.88%を占めています。
QVMSの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 33.67%の増加を見せています。
QVMSの運用資産残高 (AUM) は219.58 M USDです。 この1ヶ月で10.50%増加しました。
QVMSのファンドフローは693.13 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QVMSは配当利回り1.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QVMSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QVMSのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
QVMSはS&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QVMSは株式に投資します。
QVMSの価格はこの1ヶ月で4.50%上昇し、 年間パフォーマンスは2.23%の増加を見せています。 価格動向についてはQVMSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.87%増加しました。 1年間で6.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.87%増加しました。 1年間で6.03%増加しました。
QVMSはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。