主要統計
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFについて
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設定日
2021年6月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138G5650
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.96%
金融27.15%
電子テクノロジー11.14%
生産財製造8.80%
ヘルスケアテクノロジー8.77%
テクノロジーサービス6.66%
素材産業4.48%
小売業4.42%
耐久消費財4.38%
消費者サービス3.68%
産業サービス3.50%
エネルギー鉱物2.67%
公益事業2.47%
非耐久消費財2.44%
交通・輸送2.28%
商業サービス2.22%
ヘルスケアサービス2.04%
流通サービス1.48%
非エネルギー鉱物0.87%
通信0.37%
その他0.13%
債券・キャッシュ・その他0.04%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米99.41%
ヨーロッパ0.41%
中東0.17%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QVMSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.15%の銘柄とElectronic Technologyで11.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QVMSの上位構成銘柄はAdvanced Energy Industries, Inc.とSanmina Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.69%と0.66%を占めています。
QVMSの直近の配当金額は0.09 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 17.00%の減少を見せています。
QVMSの運用資産残高 (AUM) は220.74 M USDです。 この1ヶ月で3.77%増加しました。
QVMSのファンドフローは313.85 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QVMSは配当利回り1.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.09 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QVMSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QVMSの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
QVMSはS&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QVMSは株式に投資します。
QVMSの価格はこの1ヶ月で3.43%上昇し、 年間パフォーマンスは6.59%の増加を見せています。 価格動向についてはQVMSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.69%増加しました。 1年間で8.63%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.69%増加しました。 1年間で8.63%増加しました。
QVMSはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。