主要統計
Rayliant Quuantamental China Equity ETFについて
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設立日
2020年12月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Rayliant Investment Research Ltd.
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
電子テクノロジー
株式99.43%
金融24.74%
製造加工15.21%
電子テクノロジー10.51%
ヘルステクノロジー7.76%
耐久消費財7.55%
非エネルギー鉱物7.13%
非耐久消費財6.92%
テクノロジーサービス5.83%
流通サービス2.95%
素材産業2.63%
工業サービス2.43%
消費者サービス1.87%
商業サービス1.66%
公益事業1.11%
小売業0.57%
エネルギー鉱物0.56%
債券、キャッシュ、その他0.57%
現金0.57%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RAYCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.74%の銘柄とProducer Manufacturingで15.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
RAYCの上位構成銘柄はContemporary Amperex Technology Co., Limited Class AとMidea Group Co. Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.23%と3.38%を占めています。
RAYCの直近の配当金額は0.58 USDです。 その前年は、 発行体は0.59 USDの配当を支払い、 0.65%の減少を見せています。
RAYCの運用資産残高 (AUM) は21.65 M USDです。 この1ヶ月で3.72%増加しました。
RAYCのファンドフローは−19.95 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RAYCは配当利回り3.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.58 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RAYCはRayliantのブランドのもとVeritas Liberabit Vos LLCが発行しています。 ETFは2020年12月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RAYCのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
RAYCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RAYCは株式に投資します。
RAYCの価格はこの1ヶ月で1.96%上昇し、 年間パフォーマンスは16.42%の増加を見せています。 価格動向についてはRAYCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.72%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが22.71%増加しました。 1年間で28.76%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.72%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが22.71%増加しました。 1年間で28.76%増加しました。
RAYCはプレミアム(0.38%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。