主要統計
Rayliant Quuantamental China Equity ETFについて
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設立日
2020年12月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Rayliant Investment Research Ltd.
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
電子テクノロジー
株式99.72%
金融24.83%
製造加工16.11%
電子テクノロジー11.82%
耐久消費財9.85%
ヘルステクノロジー7.02%
非エネルギー鉱物5.94%
非耐久消費財5.56%
テクノロジーサービス3.76%
素材産業2.99%
工業サービス2.52%
流通サービス2.33%
商業サービス1.92%
消費者サービス1.90%
小売業1.15%
公益事業0.94%
エネルギー鉱物0.59%
交通・輸送0.46%
債券、キャッシュ、その他0.28%
現金0.28%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RAYCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.83%の銘柄とProducer Manufacturingで16.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
RAYCの上位構成銘柄はContemporary Amperex Technology Co., Limited Class AとMidea Group Co. Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.42%と3.42%を占めています。
RAYCの直近の配当金額は0.58 USDです。 その前年は、 発行体は0.59 USDの配当を支払い、 0.65%の減少を見せています。
RAYCの運用資産残高 (AUM) は21.71 M USDです。 この1ヶ月で2.09%増加しました。
RAYCのファンドフローは−19.17 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RAYCは配当利回り3.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.58 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RAYCはRayliantのブランドのもとVeritas Liberabit Vos LLCが発行しています。 ETFは2020年12月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RAYCのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
RAYCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RAYCは株式に投資します。
RAYCの価格はこの1ヶ月で2.21%上昇し、 年間パフォーマンスは19.51%の増加を見せています。 価格動向についてはRAYCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.10%増加しました。 1年間で24.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.10%増加しました。 1年間で24.44%増加しました。
RAYCはプレミアム(0.36%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。