Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪952.16 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪36.62 M‬USD
配当利回り (予想)
3.61%
NAV乖離率
0.06%
発行済株式
‪17.08 M‬
経費率
0.39%

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2013年9月30日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138G6567

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
米国
加重方式
売上
選定基準
配当

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月6日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式
金融
エネルギー鉱物
非耐久消費財
株式100.08%
金融26.89%
エネルギー鉱物16.87%
非耐久消費財12.19%
小売業8.94%
ヘルスケアテクノロジー8.45%
産業サービス8.03%
耐久消費財5.85%
公益事業5.18%
テクノロジーサービス4.81%
素材産業1.70%
流通サービス1.09%
債券・キャッシュ・その他−0.08%
現金−0.08%
地域別構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance26.91%の銘柄とEnergy Minerals16.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RDIVの上位構成銘柄はBristol-Myers Squibb CompanyTruist Financial Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.44%と5.24%を占めています。
RDIVの直近の配当金額は0.53 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.55 USDの配当を支払い、 4.24%の減少を見せています。
RDIVの運用資産残高 (AUM) は‪952.16 M‬ USDです。 この1ヶ月で10.66%増加しました。
RDIVのファンドフローは‪36.62 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RDIVは配当利回り3.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.53 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RDIVInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年9月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RDIVの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RDIVS&P 900 Dividend Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RDIVは株式に投資します。
RDIVの価格はこの1ヶ月で6.44%上昇し、 年間パフォーマンスは14.61%の増加を見せています。 価格動向についてはRDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.55%増加しました。 1年間で20.14%増加しました。
RDIVはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。