主要統計
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFについて
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設立日
2013年9月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
小売業
公益事業
株式99.85%
金融25.62%
エネルギー鉱物18.96%
小売業16.31%
公益事業12.44%
工業サービス6.11%
通信4.99%
商業サービス4.39%
ヘルステクノロジー3.17%
素材産業2.85%
消費者サービス2.38%
流通サービス1.15%
非耐久消費財0.74%
耐久消費財0.74%
債券、キャッシュ、その他0.15%
ミューチュアル・ファンド0.15%
株式の地域的内訳
北米97.13%
ヨーロッパ2.87%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.62%の銘柄とEnergy Mineralsで18.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RDIVの上位構成銘柄はCVS Health CorporationとPBF Energy, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.92%と5.76%を占めています。
RDIVの直近の配当金額は0.47 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.50 USDの配当を支払い、 5.24%の減少を見せています。
RDIVの運用資産残高 (AUM) は852.40 M USDです。 この1ヶ月で8.37%増加しました。
RDIVのファンドフローは−12.32 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RDIVは配当利回り3.80%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.47 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RDIVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年9月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RDIVのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RDIVはS&P 900 Dividend Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RDIVは株式に投資します。
RDIVの価格はこの1ヶ月で7.80%上昇し、 年間パフォーマンスは4.47%の増加を見せています。 価格動向についてはRDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.87%増加しました。 1年間で9.41%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.87%増加しました。 1年間で9.41%増加しました。
RDIVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。