主要統計
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFについて
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設立日
2013年9月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
小売業
公益事業
株式99.68%
金融25.48%
エネルギー鉱物19.78%
小売業16.17%
公益事業12.47%
工業サービス6.22%
通信4.90%
商業サービス4.09%
ヘルステクノロジー2.96%
素材産業2.85%
消費者サービス2.32%
流通サービス1.09%
耐久消費財0.69%
非耐久消費財0.66%
債券、キャッシュ、その他0.32%
ミューチュアル・ファンド0.32%
株式の地域的内訳
北米97.17%
ヨーロッパ2.83%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.48%の銘柄とEnergy Mineralsで19.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RDIVの上位構成銘柄はPBF Energy, Inc. Class AとCVS Health Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.15%と5.93%を占めています。
RDIVの直近の配当金額は0.55 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.47 USDの配当を支払い、 14.29%の増加を見せています。
RDIVの運用資産残高 (AUM) は842.61 M USDです。 この1ヶ月で0.02%減少しました。
RDIVのファンドフローは−13.38 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RDIVは配当利回り3.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.55 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RDIVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年9月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RDIVのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RDIVはS&P 900 Dividend Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RDIVは株式に投資します。
RDIVの価格はこの1ヶ月で2.84%上昇し、 年間パフォーマンスは6.70%の増加を見せています。 価格動向についてはRDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.39%増加しました。 1年間で11.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.39%増加しました。 1年間で11.60%増加しました。
RDIVはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。