主要統計
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFについて
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設立日
2006年3月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
工業サービス
ヘルステクノロジー
金融
株式99.88%
テクノロジーサービス13.77%
工業サービス11.68%
ヘルステクノロジー11.51%
金融10.06%
製造加工8.79%
消費者サービス8.35%
電子テクノロジー6.32%
非エネルギー鉱物5.92%
商業サービス4.83%
医療サービス3.70%
小売業3.52%
交通・輸送3.27%
非耐久消費財2.13%
エネルギー鉱物1.88%
素材産業1.45%
耐久消費財1.11%
その他0.82%
流通サービス0.77%
債券、キャッシュ、その他0.12%
ミューチュアル・ファンド0.12%
株式の地域的内訳
北米95.97%
ヨーロッパ4.03%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RFGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで13.77%の銘柄とIndustrial Servicesで11.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RFGの上位構成銘柄はComfort Systems USA, Inc.とRoivant Sciences Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.57%と2.99%を占めています。
RFGの直近の配当金額は0.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 195.44%の減少を見せています。
RFGの運用資産残高 (AUM) は291.78 M USDです。 この1ヶ月で4.67%減少しました。
RFGのファンドフローは−43.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RFGは配当利回り0.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RFGはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RFGのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RFGはS&P Mid Cap 400 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RFGは株式に投資します。
RFGの価格はこの1ヶ月で−1.52%下落し、 年間パフォーマンスは1.78%の増加を見せています。 価格動向についてはRFGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.18%上昇し、 この1ヶ月で−1.18%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.15%増加しました。 1年間で1.52%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.18%上昇し、 この1ヶ月で−1.18%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.15%増加しました。 1年間で1.52%増加しました。
RFGはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。