主要統計
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFについて
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設立日
2006年3月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
産業サービス
ヘルスケアテクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.96%
産業サービス13.32%
ヘルスケアテクノロジー12.80%
テクノロジーサービス12.09%
金融9.59%
生産財製造8.70%
消費者サービス8.42%
非エネルギー鉱物6.63%
電子テクノロジー6.12%
商業サービス4.59%
交通・輸送3.51%
小売業3.38%
ヘルスケアサービス2.65%
エネルギー鉱物2.14%
非耐久消費財1.98%
加工産業1.32%
耐久消費財1.15%
その他0.80%
流通サービス0.75%
債券、キャッシュ、その他0.04%
ミューチュアル・ファンド0.06%
現金−0.02%
株式の地域的内訳
北米95.39%
ヨーロッパ4.61%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RFGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Servicesで13.32%の銘柄とHealth Technologyで12.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RFGの上位構成銘柄はComfort Systems USA, Inc.とRoivant Sciences Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.95%と3.54%を占めています。
RFGの直近の配当金額は0.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 195.44%の減少を見せています。
RFGの運用資産残高 (AUM) は293.03 M USDです。 この1ヶ月で0.49%増加しました。
RFGのファンドフローは−50.65 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RFGは配当利回り0.43%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RFGはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RFGの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RFGはS&P Mid Cap 400 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RFGは株式に投資します。
RFGの価格はこの1ヶ月で1.83%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.54%の減少を見せています。 価格動向についてはRFGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.76%増加しました。 1年間で−0.90%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.76%増加しました。 1年間で−0.90%減少しました。
RFGはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。