主要統計
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFについて
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設定日
2006年3月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V2170
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
産業サービス
株式99.89%
電子テクノロジー16.47%
ヘルスケアテクノロジー11.76%
産業サービス10.46%
テクノロジーサービス9.52%
生産財製造8.82%
金融7.12%
非エネルギー鉱物6.35%
ヘルスケアサービス5.99%
消費者サービス5.83%
商業サービス4.07%
小売業3.35%
公益事業2.85%
非耐久消費財2.63%
通信1.84%
耐久消費財1.19%
交通・輸送0.93%
素材産業0.69%
債券・キャッシュ・その他0.11%
ミューチュアル・ファンド0.13%
現金−0.02%
地域別組み入れ構成
北米97.52%
ヨーロッパ2.48%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RFGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで16.48%の銘柄とHealth Technologyで11.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RFGの上位構成銘柄はAeroVironment, Inc.とMedpace Holdings, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.24%と2.23%を占めています。
RFGの直近の配当金額は0.03 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 42.07%の減少を見せています。
RFGの運用資産残高 (AUM) は293.98 M USDです。 この1ヶ月で0.32%増加しました。
RFGのファンドフローは−51.21 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RFGは配当利回り0.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.03 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RFGはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RFGの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RFGはS&P Mid Cap 400 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RFGは株式に投資します。
RFGの価格はこの1ヶ月で2.85%上昇し、 年間パフォーマンスは11.34%の増加を見せています。 価格動向についてはRFGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.08%増加しました。 1年間で10.62%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.08%増加しました。 1年間で10.62%増加しました。
RFGはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。