Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪291.78 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−43.58 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.45%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.006%
発行済普通株式総数
‪5.73 M‬
エクスペンスレシオ
0.35%

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2006年3月1日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
中型株
ニッチ
成長率
ストラテジー
成長率
地域
米国
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月10日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
工業サービス
ヘルステクノロジー
金融
株式99.88%
テクノロジーサービス13.77%
工業サービス11.68%
ヘルステクノロジー11.51%
金融10.06%
製造加工8.79%
消費者サービス8.35%
電子テクノロジー6.32%
非エネルギー鉱物5.92%
商業サービス4.83%
医療サービス3.70%
小売業3.52%
交通・輸送3.27%
非耐久消費財2.13%
エネルギー鉱物1.88%
素材産業1.45%
耐久消費財1.11%
その他0.82%
流通サービス0.77%
債券、キャッシュ、その他0.12%
ミューチュアル・ファンド0.12%
株式の地域的内訳
95%4%
北米95.97%
ヨーロッパ4.03%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RFGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services13.77%の銘柄とIndustrial Services11.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RFGの上位構成銘柄はComfort Systems USA, Inc.Roivant Sciences Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.57%と2.99%を占めています。
RFGの直近の配当金額は0.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 195.44%の減少を見せています。
RFGの運用資産残高 (AUM) は‪291.78 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.67%減少しました。
RFGのファンドフローは‪−43.58 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RFGは配当利回り0.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RFGInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RFGのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RFGS&P Mid Cap 400 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RFGは株式に投資します。
RFGの価格はこの1ヶ月で−1.52%下落し、 年間パフォーマンスは1.78%の増加を見せています。 価格動向についてはRFGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.18%上昇し、 この1ヶ月で−1.18%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.15%増加しました。 1年間で1.52%増加しました。
RFGはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。