RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.45 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪5.58 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.008%
発行済普通株式総数
‪225.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.55%

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFについて


ブランド
Raymond James
ホームページ
設立日
2025年10月2日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Carillon Tower Advisers, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月10日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
金融
小売業
ヘルステクノロジー
株式99.69%
電子テクノロジー22.54%
金融19.07%
小売業10.70%
ヘルステクノロジー10.39%
製造加工9.06%
テクノロジーサービス4.91%
工業サービス4.34%
消費者サービス3.64%
非耐久消費財3.05%
公益事業2.74%
通信2.64%
交通・輸送2.08%
素材産業2.00%
医療サービス1.40%
エネルギー鉱物1.13%
債券、キャッシュ、その他0.31%
現金0.31%
株式の地域的内訳
88%11%
北米88.80%
ヨーロッパ11.20%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RJDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology22.54%の銘柄とFinance19.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RJDIの上位構成銘柄はBroadcom Inc.Motorola Solutions, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.77%と4.67%を占めています。
RJDIの運用資産残高 (AUM) は‪5.45 M‬ USDです。 この1ヶ月で118.03%増加しました。
RJDIのファンドフローは‪5.58 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RJDIには保有者への配当はありません。
RJDIRaymond JamesのブランドのもとRaymond James Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年10月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RJDIのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
RJDINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RJDIは株式に投資します。
RJDIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。