主要統計
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFについて
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設立日
2025年10月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Carillon Tower Advisers, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
小売業
ヘルステクノロジー
株式99.69%
電子テクノロジー22.54%
金融19.07%
小売業10.70%
ヘルステクノロジー10.39%
製造加工9.06%
テクノロジーサービス4.91%
工業サービス4.34%
消費者サービス3.64%
非耐久消費財3.05%
公益事業2.74%
通信2.64%
交通・輸送2.08%
素材産業2.00%
医療サービス1.40%
エネルギー鉱物1.13%
債券、キャッシュ、その他0.31%
現金0.31%
株式の地域的内訳
北米88.80%
ヨーロッパ11.20%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RJDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.54%の銘柄とFinanceで19.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RJDIの上位構成銘柄はBroadcom Inc.とMotorola Solutions, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.77%と4.67%を占めています。
RJDIの運用資産残高 (AUM) は5.45 M USDです。 この1ヶ月で118.03%増加しました。
RJDIのファンドフローは5.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RJDIには保有者への配当はありません。
RJDIはRaymond JamesのブランドのもとRaymond James Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年10月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RJDIのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
RJDIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RJDIは株式に投資します。
RJDIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。