主要統計
RJ Eagle Vertical Income ETFについて
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設立日
2025年10月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Carillon Tower Advisers, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2787
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
株式13.98%
金融4.20%
ヘルステクノロジー2.96%
工業サービス1.13%
公益事業1.07%
電子テクノロジー1.00%
非耐久消費財0.99%
テクノロジーサービス0.85%
通信0.70%
エネルギー鉱物0.54%
交通・輸送0.53%
債券、キャッシュ、その他86.02%
企業81.80%
現金2.19%
UNIT1.03%
ストラクチャード1.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RJVIの運用資産残高 (AUM) は2.50 M USDです。 この1ヶ月で0.08%減少しました。
RJVIのファンドフローは2.50 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RJVIには保有者への配当はありません。
RJVIはRaymond JamesのブランドのもとRaymond James Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年10月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RJVIのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
RJVIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RJVIは債券に投資します。
RJVIはプレミアム（0.27%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。