主要統計
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFについて
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設定日
2022年12月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
ディストリビューター
Paralel Distributors LLC
識別子
3
ISIN US2103227490
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
公益事業
株式98.29%
公益事業89.33%
金融6.25%
産業サービス2.71%
債券・キャッシュ・その他1.71%
現金1.15%
ミューチュアル・ファンド0.56%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ50.00%
北米50.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RNWZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで89.33%の銘柄とFinanceで6.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
RNWZの上位構成銘柄はAmerican Electric Power Company, Inc.とRWE AGであり、それぞれポートフォリオ全体の9.62%と8.99%を占めています。
RNWZの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前年は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 175.08%の減少を見せています。
RNWZの運用資産残高 (AUM) は2.93 M USDです。 この1ヶ月で4.64%増加しました。
RNWZのファンドフローは−859.84 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RNWZは配当利回り1.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.08 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RNWZはTrueSharesのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2022年12月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RNWZの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
RNWZはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RNWZは株式に投資します。
RNWZの価格はこの1ヶ月で6.32%上昇し、 年間パフォーマンスは47.55%の増加を見せています。 価格動向についてはRNWZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.46%増加しました。 1年間で49.86%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.46%増加しました。 1年間で49.86%増加しました。
RNWZはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。