主要統計
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFについて
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設定日
2024年10月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US45259A8036
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式97.39%
金融24.99%
生産財製造14.11%
テクノロジーサービス9.78%
流通サービス7.93%
産業サービス7.63%
電子テクノロジー7.24%
小売業5.88%
商業サービス4.50%
ヘルスケアテクノロジー4.14%
ヘルスケアサービス3.52%
消費者サービス1.83%
素材産業1.78%
公益事業1.46%
非耐久消費財1.46%
耐久消費財1.15%
債券・キャッシュ・その他2.61%
現金2.61%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RSMCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.99%の銘柄とProducer Manufacturingで14.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSMCの上位構成銘柄はFirstCash Holdings, Inc.とStoneX Group Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.90%と3.79%を占めています。
RSMCの運用資産残高 (AUM) は734.14 M USDです。 この1ヶ月で1.28%増加しました。
RSMCのファンドフローは−65.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RSMCには保有者への配当はありません。
RSMCはRockefellerのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年10月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RSMCの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
RSMCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSMCは株式に投資します。
RSMCの価格はこの1ヶ月で1.93%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.34%の減少を見せています。 価格動向についてはRSMCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.12%減少しました。 1年間で−0.35%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.12%減少しました。 1年間で−0.35%減少しました。
RSMCはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。