Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪734.14 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−65.89 M‬USD
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.04%
発行済株式
‪27.68 M‬
経費率
0.75%

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFについて


発行体
Toroso Investments Topco LLC
ブランド
Rockefeller
ホームページ
設定日
2024年10月10日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US45259A8036

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月28日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
生産財製造
株式97.39%
金融24.99%
生産財製造14.11%
テクノロジーサービス9.78%
流通サービス7.93%
産業サービス7.63%
電子テクノロジー7.24%
小売業5.88%
商業サービス4.50%
ヘルスケアテクノロジー4.14%
ヘルスケアサービス3.52%
消費者サービス1.83%
素材産業1.78%
公益事業1.46%
非耐久消費財1.46%
耐久消費財1.15%
債券・キャッシュ・その他2.61%
現金2.61%
地域別組み入れ構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RSMCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance24.99%の銘柄とProducer Manufacturing14.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSMCの上位構成銘柄はFirstCash Holdings, Inc.StoneX Group Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.90%と3.79%を占めています。
RSMCの運用資産残高 (AUM) は‪734.14 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.28%増加しました。
RSMCのファンドフローは‪−65.89 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RSMCには保有者への配当はありません。
RSMCRockefellerのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年10月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RSMCの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
RSMCNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSMCは株式に投資します。
RSMCの価格はこの1ヶ月で1.93%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.34%の減少を見せています。 価格動向についてはRSMCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.12%減少しました。 1年間で−0.35%減少しました。
RSMCはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。