主要統計
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFについて
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設立日
2024年10月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8036
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
製造加工
株式96.25%
金融23.40%
テクノロジーサービス12.47%
製造加工12.02%
流通サービス7.98%
工業サービス6.77%
小売業6.16%
ヘルステクノロジー5.15%
電子テクノロジー5.11%
商業サービス4.85%
医療サービス3.89%
消費者サービス3.26%
非耐久消費財1.93%
素材産業1.70%
公益事業1.56%
債券、キャッシュ、その他3.75%
現金3.75%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RSMCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.40%の銘柄とTechnology Servicesで12.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSMCの上位構成銘柄はFirstCash Holdings, Inc.とRadNet, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と3.89%を占めています。
RSMCの運用資産残高 (AUM) は716.47 M USDです。 この1ヶ月で0.15%増加しました。
RSMCのファンドフローは−66.46 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RSMCには保有者への配当はありません。
RSMCはRockefeller Capital ManagementのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年10月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RSMCの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
RSMCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSMCは株式に投資します。
RSMCの価格はこの1ヶ月で−1.06%下落し、 年間パフォーマンスは−4.85%の減少を見せています。 価格動向についてはRSMCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.47%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.84%増加しました。 1年間で1.13%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.47%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.84%増加しました。 1年間で1.13%増加しました。
RSMCはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。