主要統計
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFについて
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設立日
2024年10月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8036
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
製造加工
株式97.12%
金融25.90%
テクノロジーサービス12.42%
製造加工10.83%
流通サービス8.28%
工業サービス6.72%
電子テクノロジー6.24%
小売業6.01%
ヘルステクノロジー5.53%
商業サービス5.13%
医療サービス3.84%
消費者サービス3.57%
素材産業1.63%
非耐久消費財1.02%
債券、キャッシュ、その他2.88%
現金2.88%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RSMCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.90%の銘柄とTechnology Servicesで12.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSMCの上位構成銘柄はFirstCash Holdings, Inc.とRadNet, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.05%と3.84%を占めています。
RSMCの運用資産残高 (AUM) は740.71 M USDです。 この1ヶ月で0.22%減少しました。
RSMCのファンドフローは−29.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RSMCには保有者への配当はありません。
RSMCはRockefeller Capital ManagementのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年10月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RSMCのエクスペンスレシオは0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
RSMCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSMCは株式に投資します。
RSMCの価格はこの1ヶ月で−4.44%下落し、 年間パフォーマンスは0.04%の増加を見せています。 価格動向についてはRSMCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.87%上昇し、 この1ヶ月で−2.87%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.81%減少しました。 1年間で−0.44%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.87%上昇し、 この1ヶ月で−2.87%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.81%減少しました。 1年間で−0.44%減少しました。
RSMCはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。