主要統計
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFについて
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設定日
2006年11月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V3814
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
消費者サービス
小売業
耐久消費財
株式100.01%
消費者サービス36.88%
小売業28.60%
耐久消費財15.92%
非耐久消費財8.52%
流通サービス3.93%
交通・輸送2.14%
生産財製造2.01%
電子テクノロジー2.01%
債券・キャッシュ・その他−0.01%
現金−0.01%
地域別組み入れ構成
北米95.98%
ヨーロッパ4.02%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RSPDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Servicesで36.88%の銘柄とRetail Tradeで28.60%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSPDの上位構成銘柄はCarnival CorporationとNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.42%と2.41%を占めています。
RSPDの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 3.55%の増加を見せています。
RSPDの運用資産残高 (AUM) は227.46 M USDです。 この1ヶ月で6.02%増加しました。
RSPDのファンドフローは−100.72 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RSPDは配当利回り1.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RSPDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RSPDの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
RSPDはS&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SECに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSPDは株式に投資します。
RSPDの価格はこの1ヶ月で1.39%上昇し、 年間パフォーマンスは6.54%の増加を見せています。 価格動向についてはRSPDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.95%減少しました。 1年間で7.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.95%減少しました。 1年間で7.97%増加しました。
RSPDはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。