Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪226.73 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−134.22 M‬USD
配当利回り (予想)
1.04%
NAV乖離率
0.05%
発行済株式
‪3.78 M‬
経費率
0.40%

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2006年11月1日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46137V3814

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
一般消費財
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
イコール
国・地域
米国
加重方式
等しい
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月11日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
消費者サービス
小売業
耐久消費財
株式99.97%
消費者サービス35.95%
小売業28.98%
耐久消費財16.87%
非耐久消費財8.02%
流通サービス4.50%
生産財製造2.12%
電子テクノロジー1.95%
交通・輸送1.58%
債券・キャッシュ・その他0.03%
ミューチュアル・ファンド0.03%
現金0.00%
地域別構成
95%4%
北米95.93%
ヨーロッパ4.07%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RSPDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Services35.95%の銘柄とRetail Trade28.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSPDの上位構成銘柄はTapestry, Inc.Hasbro, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.61%と2.56%を占めています。
RSPDの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 3.55%の増加を見せています。
RSPDの運用資産残高 (AUM) は‪226.73 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.87%減少しました。
RSPDのファンドフローは‪−134.22 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RSPDは配当利回り1.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RSPDInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RSPDの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
RSPDS&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SECに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSPDは株式に投資します。
RSPDの価格はこの1ヶ月で−1.40%下落し、 年間パフォーマンスは9.87%の増加を見せています。 価格動向についてはRSPDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.19%上昇し、 この1ヶ月で−0.19%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.98%増加しました。 1年間で11.19%増加しました。
RSPDはプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。