主要統計
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFについて
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設定日
2006年11月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46137V3814
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
消費者サービス
小売業
耐久消費財
株式99.97%
消費者サービス35.95%
小売業28.98%
耐久消費財16.87%
非耐久消費財8.02%
流通サービス4.50%
生産財製造2.12%
電子テクノロジー1.95%
交通・輸送1.58%
債券・キャッシュ・その他0.03%
ミューチュアル・ファンド0.03%
現金0.00%
地域別構成
北米95.93%
ヨーロッパ4.07%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RSPDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Servicesで35.95%の銘柄とRetail Tradeで28.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSPDの上位構成銘柄はTapestry, Inc.とHasbro, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.61%と2.56%を占めています。
RSPDの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 3.55%の増加を見せています。
RSPDの運用資産残高 (AUM) は226.73 M USDです。 この1ヶ月で3.87%減少しました。
RSPDのファンドフローは−134.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RSPDは配当利回り1.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RSPDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RSPDの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
RSPDはS&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SECに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSPDは株式に投資します。
RSPDの価格はこの1ヶ月で−1.40%下落し、 年間パフォーマンスは9.87%の増加を見せています。 価格動向についてはRSPDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.19%上昇し、 この1ヶ月で−0.19%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.98%増加しました。 1年間で11.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.19%上昇し、 この1ヶ月で−0.19%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.98%増加しました。 1年間で11.19%増加しました。
RSPDはプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。