主要統計
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFについて
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設立日
2006年11月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
エネルギー鉱物
工業サービス
株式100.02%
エネルギー鉱物63.46%
工業サービス28.07%
公益事業4.55%
その他3.91%
債券、キャッシュ、その他−0.02%
現金−0.02%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RSPGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで63.48%の銘柄とIndustrial Servicesで28.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSPGの上位構成銘柄はAPA CorporationとBaker Hughes Company Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.45%と5.35%を占めています。
RSPGの直近の配当金額は0.51 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.51 USDの配当を支払い、 0.16%の増加を見せています。
RSPGの運用資産残高 (AUM) は429.50 M USDです。 この1ヶ月で3.26%増加しました。
RSPGのファンドフローは−114.72 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RSPGは配当利回り3.15%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.51 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RSPGはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RSPGのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
RSPGはS&P 500 Equal Weight Energy Plus Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSPGは株式に投資します。
RSPGの価格はこの1ヶ月で4.20%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.25%の減少を見せています。 価格動向についてはRSPGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.00%増加しました。 1年間で2.64%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.00%増加しました。 1年間で2.64%増加しました。
RSPGはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。