Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪154.66 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−96.70 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.02%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済株式
‪4.51 M‬
経費率
0.40%

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2006年11月1日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V3160

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
原料
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
イコール
国・地域
米国
加重方式
等しい
選定基準
コミッティ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
素材産業
非エネルギー鉱物
株式99.99%
素材産業69.36%
非エネルギー鉱物26.74%
非耐久消費財3.89%
債券・キャッシュ・その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
地域別組み入れ構成
84%15%
北米84.53%
ヨーロッパ15.47%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RSPMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProcess Industries69.36%の銘柄とNon-Energy Minerals26.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSPMの上位構成銘柄はBall CorporationFreeport-McMoRan, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.18%と4.12%を占めています。
RSPMの直近の配当金額は0.17 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 2.82%の減少を見せています。
RSPMの運用資産残高 (AUM) は‪154.66 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.26%増加しました。
RSPMのファンドフローは‪−96.70 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RSPMは配当利回り2.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.17 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RSPMInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RSPMの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
RSPMS&P 500 Equal Weighted / Materials -SECに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSPMは株式に投資します。
RSPMの価格はこの1ヶ月で1.99%上昇し、 年間パフォーマンスは4.82%の増加を見せています。 価格動向についてはRSPMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.39%増加しました。 1年間で7.32%増加しました。
RSPMはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。