主要統計
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFについて
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設立日
2006年11月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
素材産業
非エネルギー鉱物
株式99.68%
素材産業69.95%
非エネルギー鉱物26.66%
非耐久消費財3.07%
債券、キャッシュ、その他0.32%
ミューチュアル・ファンド0.32%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米85.61%
ヨーロッパ14.39%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RSPMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProcess Industriesで69.95%の銘柄とNon-Energy Mineralsで26.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSPMの上位構成銘柄はNewmont CorporationとAlbemarle Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.54%と4.69%を占めています。
RSPMの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 2.38%の増加を見せています。
RSPMの運用資産残高 (AUM) は161.63 M USDです。 この1ヶ月で1.45%減少しました。
RSPMのファンドフローは−94.90 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RSPMは配当利回り2.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RSPMはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RSPMのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
RSPMはS&P 500 Equal Weighted / Materials -SECに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSPMは株式に投資します。
RSPMの価格はこの1ヶ月で−0.54%下落し、 年間パフォーマンスは−10.08%の減少を見せています。 価格動向についてはRSPMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.14%増加しました。 1年間で−5.95%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.14%増加しました。 1年間で−5.95%減少しました。
RSPMはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。