Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪129.90 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪2.59 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.48%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
‪5.45 M‬
エクスペンスレシオ
0.15%

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2013年6月4日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
DBX Advisors LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517051

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
地方債、自治体/市町村
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
収益担保

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
地方
債券、キャッシュ、その他100.00%
地方98.66%
現金1.34%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RVNUの直近の配当金額は0.07 USDです。 その前月は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 1.25%の増加を見せています。
RVNUの運用資産残高 (AUM) は‪129.90 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.77%増加しました。
RVNUのファンドフローは‪2.59 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RVNUは配当利回り3.48%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月8日) の金額は0.07 USDでした。 配当は月1回支払われます。
RVNUXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2013年6月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RVNUのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
RVNUSolactive Municipal Infrastructure Revenue Bondに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RVNUは債券に投資します。
RVNUの価格はこの1ヶ月で0.20%上昇し、 年間パフォーマンスは−7.52%の減少を見せています。 価格動向についてはRVNUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.16%減少しました。 1年間で−5.84%減少しました。
RVNUはプレミアム(0.39%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。