主要統計
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFについて
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設定日
2021年12月16日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Rayliant Investment Research Ltd.
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISINUS00775Y7105
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式100.01%
電子テクノロジー33.55%
金融24.62%
エネルギー鉱物5.29%
テクノロジーサービス4.71%
生産財製造4.28%
非耐久消費財4.11%
素材産業3.88%
通信3.55%
耐久消費財3.55%
非エネルギー鉱物2.95%
産業サービス2.81%
公益事業2.30%
小売業2.02%
ヘルスケアサービス0.91%
交通・輸送0.54%
ヘルスケアテクノロジー0.52%
流通サービス0.23%
消費者サービス0.17%
債券・キャッシュ・その他−0.01%
現金−0.01%
地域別組み入れ構成
アジア72.14%
ラテンアメリカ9.65%
中東7.73%
アフリカ4.53%
ヨーロッパ4.27%
北米1.66%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RWEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで33.55%の銘柄とFinanceで24.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
RWEMの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の16.86%と5.51%を占めています。
RWEMの直近の配当金額は0.85 USDです。 その前年は、 発行体は0.37 USDの配当を支払い、 56.77%の増加を見せています。
RWEMの運用資産残高 (AUM) は81.23 M USDです。 この1ヶ月で5.30%増加しました。
RWEMのファンドフローは13.93 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RWEMは配当利回り2.87%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.85 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RWEMはRayliantのブランドのもとVeritas Liberabit Vos LLCが発行しています。 ETFは2021年12月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RWEMの経費率は0.52%で、これはファンドの運用に投資額の0.52%を支払う必要があることを意味しています。
RWEMはFT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RWEMは株式に投資します。
RWEMの価格はこの1ヶ月で3.87%上昇し、 年間パフォーマンスは17.89%の増加を見せています。 価格動向についてはRWEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で26.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で26.20%増加しました。
RWEMはプレミアム(2.97%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。