主要統計
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFについて
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設立日
2008年2月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6641
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
小売業
株式100.22%
金融16.95%
小売業12.05%
製造加工9.96%
流通サービス8.75%
電子テクノロジー8.02%
耐久消費財5.29%
テクノロジーサービス4.88%
素材産業4.79%
消費者サービス3.81%
エネルギー鉱物3.64%
ヘルステクノロジー3.58%
非耐久消費財3.46%
商業サービス3.39%
工業サービス3.21%
交通・輸送3.19%
通信1.65%
医療サービス1.34%
非エネルギー鉱物1.12%
公益事業0.87%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他−0.22%
現金−0.22%
株式の地域的内訳
北米98.81%
ヨーロッパ1.09%
中東0.10%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RWJは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.99%の銘柄とRetail Tradeで12.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RWJの上位構成銘柄はUnited Natural Foods, Inc.とWorld Kinect Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.97%と2.54%を占めています。
RWJの直近の配当金額は0.15 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 22.02%の増加を見せています。
RWJの運用資産残高 (AUM) は1.63 B USDです。 この1ヶ月で5.39%増加しました。
RWJのファンドフローは−232.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RWJは配当利回り1.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.15 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RWJはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年2月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RWJのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RWJはS&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RWJは株式に投資します。
RWJの価格はこの1ヶ月で4.60%上昇し、 年間パフォーマンスは5.31%の増加を見せています。 価格動向についてはRWJのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.72%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.62%増加しました。 1年間で8.65%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.72%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.62%増加しました。 1年間で8.65%増加しました。
RWJはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。