主要統計
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFについて
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設定日
2008年2月19日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46138G6641
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
小売業
株式100.00%
金融16.93%
小売業11.58%
生産財製造8.65%
流通サービス7.01%
電子テクノロジー5.79%
消費者サービス5.78%
素材産業5.68%
商業サービス5.29%
テクノロジーサービス5.27%
耐久消費財5.04%
ヘルスケアテクノロジー3.90%
産業サービス3.51%
非耐久消費財3.44%
交通・輸送3.16%
エネルギー鉱物2.88%
ヘルスケアサービス2.55%
通信1.30%
公益事業1.12%
非エネルギー鉱物1.10%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.00%
ミューチュアル・ファンド0.00%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
北米99.51%
ヨーロッパ0.42%
中東0.07%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RWJは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.93%の銘柄とRetail Tradeで11.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RWJの上位構成銘柄はWorld Kinect CorporationとUnited Natural Foods, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.62%と2.42%を占めています。
RWJの直近の配当金額は0.15 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 2.18%の減少を見せています。
RWJの運用資産残高 (AUM) は1.57 B USDです。 この1ヶ月で0.88%減少しました。
RWJのファンドフローは−258.26 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RWJは配当利回り1.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.15 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RWJはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年2月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RWJの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RWJはS&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RWJは株式に投資します。
RWJの価格はこの1ヶ月で0.55%上昇し、 年間パフォーマンスは6.39%の増加を見せています。 価格動向についてはRWJのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.84%増加しました。 1年間で9.11%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.84%増加しました。 1年間で9.11%増加しました。
RWJはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。