主要統計
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFについて
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設立日
2008年2月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6724
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
小売業
株式99.96%
金融16.01%
小売業13.56%
交通・輸送8.41%
流通サービス8.06%
製造加工7.85%
エネルギー鉱物4.83%
工業サービス4.62%
素材産業4.41%
耐久消費財4.39%
電子テクノロジー4.18%
非エネルギー鉱物3.46%
テクノロジーサービス3.43%
消費者サービス3.22%
非耐久消費財3.01%
通信2.75%
商業サービス2.52%
ヘルステクノロジー2.22%
医療サービス1.79%
公益事業1.21%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他0.04%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米98.03%
ヨーロッパ1.97%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RWKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.01%の銘柄とRetail Tradeで13.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RWKの上位構成銘柄はPerformance Food Group CoとTD SYNNEX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.95%と2.71%を占めています。
RWKの直近の配当金額は0.37 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.47 USDの配当を支払い、 25.63%の減少を見せています。
RWKの運用資産残高 (AUM) は1.06 B USDです。 この1ヶ月で2.79%増加しました。
RWKのファンドフローは66.74 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RWKは配当利回り1.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.37 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RWKはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年2月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RWKのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RWKはS&P MidCap 400 Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RWKは株式に投資します。
RWKの価格はこの1ヶ月で3.64%上昇し、 年間パフォーマンスは8.19%の増加を見せています。 価格動向についてはRWKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.75%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.46%増加しました。 1年間で10.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.75%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.46%増加しました。 1年間で10.31%増加しました。
RWKはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。