主要統計
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFについて
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設定日
2008年2月20日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138G6724
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
小売業
株式100.00%
金融16.51%
小売業14.34%
生産財製造8.66%
流通サービス8.02%
交通・輸送8.00%
素材産業4.90%
テクノロジーサービス4.51%
産業サービス4.48%
耐久消費財4.34%
エネルギー鉱物3.75%
非エネルギー鉱物3.56%
電子テクノロジー3.55%
消費者サービス3.19%
非耐久消費財3.02%
ヘルスケアテクノロジー2.55%
商業サービス2.52%
ヘルスケアサービス1.76%
公益事業1.37%
通信0.94%
その他0.04%
債券・キャッシュ・その他−0.00%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
北米98.13%
ヨーロッパ1.87%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RWKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.51%の銘柄とRetail Tradeで14.34%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RWKの上位構成銘柄はAlbertsons Companies, Inc. Class AとPerformance Food Group Coであり、それぞれポートフォリオ全体の2.96%と2.47%を占めています。
RWKの直近の配当金額は0.37 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.37 USDの配当を支払い、 0.95%の減少を見せています。
RWKの運用資産残高 (AUM) は1.08 B USDです。 この1ヶ月で4.36%増加しました。
RWKのファンドフローは93.94 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RWKは配当利回り1.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.37 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RWKはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年2月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RWKの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RWKはS&P MidCap 400 Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RWKは株式に投資します。
RWKの価格はこの1ヶ月で1.33%上昇し、 年間パフォーマンスは10.06%の増加を見せています。 価格動向についてはRWKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.65%増加しました。 1年間で12.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.65%増加しました。 1年間で12.24%増加しました。
RWKはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。