主要統計
Invesco S&P 500 Revenue ETFについて
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設立日
2008年2月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6989
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
小売業
株式100.01%
金融15.70%
小売業15.37%
電子テクノロジー10.00%
テクノロジーサービス8.03%
医療サービス7.91%
流通サービス6.24%
エネルギー鉱物5.79%
ヘルステクノロジー4.77%
非耐久消費財3.82%
消費者サービス3.62%
耐久消費財3.31%
製造加工3.12%
公益事業2.77%
交通・輸送2.61%
素材産業2.45%
通信1.75%
工業サービス1.29%
商業サービス0.85%
非エネルギー鉱物0.60%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他−0.01%
現金−0.01%
株式の地域的内訳
北米97.62%
ヨーロッパ2.38%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RWLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.71%の銘柄とRetail Tradeで15.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RWLの上位構成銘柄はWalmart Inc.とAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.90%と3.49%を占めています。
RWLの直近の配当金額は0.40 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.36 USDの配当を支払い、 8.73%の増加を見せています。
RWLの運用資産残高 (AUM) は6.76 B USDです。 この1ヶ月で2.82%増加しました。
RWLのファンドフローは2.22 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RWLは配当利回り1.39%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.40 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RWLはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2008年2月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RWLのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RWLはS&P 500 Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RWLは株式に投資します。
RWLの価格はこの1ヶ月で−0.33%下落し、 年間パフォーマンスは10.19%の増加を見せています。 価格動向についてはRWLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.20%上昇し、 この1ヶ月で−0.20%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.94%増加しました。 1年間で11.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.20%上昇し、 この1ヶ月で−0.20%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.94%増加しました。 1年間で11.42%増加しました。
RWLはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。