主要統計
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFについて
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設立日
2006年3月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
株式99.99%
ヘルスケアテクノロジー23.11%
金融18.27%
生産財製造9.75%
テクノロジーサービス9.51%
消費者サービス6.69%
産業サービス5.36%
耐久消費財5.12%
加工産業5.10%
電子テクノロジー4.79%
流通サービス2.88%
交通・輸送2.00%
エネルギー鉱物1.85%
非耐久消費財1.06%
非エネルギー鉱物1.01%
小売業1.00%
ヘルスケアサービス0.87%
商業サービス0.80%
その他0.67%
通信0.12%
債券、キャッシュ、その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RZGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで23.11%の銘柄とFinanceで18.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RZGの上位構成銘柄はProtagonist Therapeutics, Inc.とInterDigital, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.06%と2.44%を占めています。
RZGの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 15.81%の増加を見せています。
RZGの運用資産残高 (AUM) は105.61 M USDです。 この1ヶ月で1.22%減少しました。
RZGのファンドフローは−11.55 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RZGは配当利回り0.48%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RZGはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RZGの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RZGはS&P Small Cap 600 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RZGは株式に投資します。
RZGの価格はこの1ヶ月で0.14%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.24%の減少を見せています。 価格動向についてはRZGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.87%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.55%増加しました。 1年間で0.45%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.87%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.55%増加しました。 1年間で0.45%増加しました。
RZGはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。