Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪105.73 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−12.64 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.36%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.007%
発行済株式
‪1.90 M‬
経費率
0.35%

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2006年3月1日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Small Cap 600 Pure Growth
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V1750

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
成長率
ストラテジー
成長率
国・地域
米国
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月23日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
株式99.89%
金融22.55%
ヘルスケアテクノロジー21.66%
電子テクノロジー11.63%
テクノロジーサービス9.43%
産業サービス5.23%
生産財製造4.87%
小売業4.45%
素材産業3.28%
商業サービス3.19%
耐久消費財2.94%
消費者サービス2.90%
流通サービス2.30%
ヘルスケアサービス2.02%
交通・輸送1.47%
非耐久消費財0.79%
その他0.51%
通信0.34%
公益事業0.34%
債券・キャッシュ・その他0.11%
ミューチュアル・ファンド0.09%
現金0.03%
地域別組み入れ構成
99%0.4%
北米99.55%
ヨーロッパ0.45%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RZGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.55%の銘柄とHealth Technology21.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RZGの上位構成銘柄はPTC Therapeutics, Inc.ACADIA Pharmaceuticals Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.66%と1.50%を占めています。
RZGの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 14.13%の減少を見せています。
RZGの運用資産残高 (AUM) は‪105.73 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.56%増加しました。
RZGのファンドフローは‪−12.64 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RZGは配当利回り0.36%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RZGInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RZGの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RZGS&P Small Cap 600 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RZGは株式に投資します。
RZGの価格はこの1ヶ月で9.61%上昇し、 年間パフォーマンスは12.61%の増加を見せています。 価格動向についてはRZGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.51%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.17%増加しました。 1年間で12.11%増加しました。
RZGはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。