主要統計
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFについて
ホームページ
設立日
2006年3月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
株式99.94%
ヘルステクノロジー19.06%
金融18.88%
製造加工9.74%
テクノロジーサービス9.24%
消費者サービス7.79%
工業サービス6.31%
素材産業5.53%
耐久消費財5.48%
電子テクノロジー4.74%
流通サービス3.32%
交通・輸送2.11%
エネルギー鉱物1.72%
非耐久消費財1.09%
商業サービス1.01%
医療サービス0.96%
非エネルギー鉱物0.93%
小売業0.91%
その他0.87%
通信0.24%
債券、キャッシュ、その他0.06%
ミューチュアル・ファンド0.07%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RZGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで19.06%の銘柄とFinanceで18.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RZGの上位構成銘柄はInterDigital, Inc.とProtagonist Therapeutics, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.26%と2.08%を占めています。
RZGの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 15.81%の増加を見せています。
RZGの運用資産残高 (AUM) は104.57 M USDです。 この1ヶ月で4.86%増加しました。
RZGのファンドフローは−13.76 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RZGは配当利回り0.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RZGはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RZGのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RZGはS&P Small Cap 600 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RZGは株式に投資します。
RZGの価格はこの1ヶ月で4.55%上昇し、 年間パフォーマンスは6.61%の増加を見せています。 価格動向についてはRZGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.30%増加しました。 1年間で8.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.30%増加しました。 1年間で8.78%増加しました。
RZGはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。