主要統計
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFについて
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設定日
2006年3月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V1750
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
株式99.89%
金融22.55%
ヘルスケアテクノロジー21.66%
電子テクノロジー11.63%
テクノロジーサービス9.43%
産業サービス5.23%
生産財製造4.87%
小売業4.45%
素材産業3.28%
商業サービス3.19%
耐久消費財2.94%
消費者サービス2.90%
流通サービス2.30%
ヘルスケアサービス2.02%
交通・輸送1.47%
非耐久消費財0.79%
その他0.51%
通信0.34%
公益事業0.34%
債券・キャッシュ・その他0.11%
ミューチュアル・ファンド0.09%
現金0.03%
地域別組み入れ構成
北米99.55%
ヨーロッパ0.45%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RZGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.55%の銘柄とHealth Technologyで21.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RZGの上位構成銘柄はPTC Therapeutics, Inc.とACADIA Pharmaceuticals Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.66%と1.50%を占めています。
RZGの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 14.13%の減少を見せています。
RZGの運用資産残高 (AUM) は105.73 M USDです。 この1ヶ月で5.56%増加しました。
RZGのファンドフローは−12.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RZGは配当利回り0.36%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RZGはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RZGの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RZGはS&P Small Cap 600 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RZGは株式に投資します。
RZGの価格はこの1ヶ月で9.61%上昇し、 年間パフォーマンスは12.61%の増加を見せています。 価格動向についてはRZGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.51%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.17%増加しました。 1年間で12.11%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.51%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.17%増加しました。 1年間で12.11%増加しました。
RZGはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。