主要統計
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFについて
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設立日
2006年3月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式100.00%
ヘルステクノロジー20.24%
金融17.89%
テクノロジーサービス10.18%
製造加工9.63%
消費者サービス7.71%
工業サービス6.30%
素材産業5.18%
耐久消費財5.05%
電子テクノロジー4.81%
流通サービス3.23%
交通・輸送2.00%
エネルギー鉱物1.86%
非エネルギー鉱物1.08%
非耐久消費財1.04%
医療サービス0.95%
小売業0.87%
商業サービス0.86%
その他0.82%
通信0.27%
債券、キャッシュ、その他0.00%
ミューチュアル・ファンド0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RZGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで20.24%の銘柄とFinanceで17.89%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RZGの上位構成銘柄はProtagonist Therapeutics, Inc.とInterDigital, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.03%と2.36%を占めています。
RZGの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 15.81%の増加を見せています。
RZGの運用資産残高 (AUM) は104.62 M USDです。 この1ヶ月で3.46%増加しました。
RZGのファンドフローは−10.01 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RZGは配当利回り0.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RZGはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年3月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RZGのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RZGはS&P Small Cap 600 Pure Growthに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RZGは株式に投資します。
RZGの価格はこの1ヶ月で−2.09%下落し、 年間パフォーマンスは6.19%の増加を見せています。 価格動向についてはRZGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.24%上昇し、 この1ヶ月で−1.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.19%増加しました。 1年間で4.81%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.24%上昇し、 この1ヶ月で−1.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.19%増加しました。 1年間で4.81%増加しました。
RZGはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。