主要統計
Schwab Ariel Opportunities ETFについて
設立日
2021年11月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Charles Schwab Investment Management, Inc.
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246648
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
消費者サービス
金融
商業サービス
製造加工
株式98.75%
消費者サービス21.89%
金融20.06%
商業サービス17.23%
製造加工12.02%
電子テクノロジー9.82%
ヘルステクノロジー6.12%
耐久消費財3.13%
流通サービス2.41%
非耐久消費財1.60%
医療サービス1.49%
素材産業1.19%
小売業1.04%
テクノロジーサービス0.75%
債券、キャッシュ、その他1.25%
現金1.25%
株式の地域的内訳
北米96.40%
ヨーロッパ3.60%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SAEFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Servicesで21.89%の銘柄とFinanceで20.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SAEFの上位構成銘柄はOneSpaWorld Holdings Ltd.とLindblad Expeditions Holdings, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.58%と4.30%を占めています。
SAEFの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 41.98%の減少を見せています。
SAEFの運用資産残高 (AUM) は25.58 M USDです。 この1ヶ月で1.86%減少しました。
SAEFのファンドフローは260.10 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SAEFは配当利回り0.33%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SAEFはSchwabのブランドのもとThe Charles Schwab Corp.が発行しています。 ETFは2021年11月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SAEFのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
SAEFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SAEFは株式に投資します。
SAEFの価格はこの1ヶ月で−2.89%下落し、 年間パフォーマンスは4.92%の増加を見せています。 価格動向についてはSAEFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.98%上昇し、 この1ヶ月で−2.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.78%増加しました。 1年間で5.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.98%上昇し、 この1ヶ月で−2.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.78%増加しました。 1年間で5.66%増加しました。
SAEFはプレミアム(0.32%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。