主要統計
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETFについて
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設立日
2024年7月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Advisors Asset Management, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4858
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
商業サービス
金融
電子テクノロジー
株式99.15%
テクノロジーサービス16.64%
ヘルステクノロジー12.61%
商業サービス12.38%
金融12.26%
電子テクノロジー10.26%
工業サービス7.30%
製造加工7.08%
医療サービス4.80%
小売業4.60%
素材産業3.63%
消費者サービス3.16%
耐久消費財3.04%
流通サービス1.37%
債券、キャッシュ、その他0.85%
ミューチュアル・ファンド0.85%
現金−0.01%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SAWSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで16.64%の銘柄とHealth Technologyで12.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SAWSの上位構成銘柄はStoneX Group Inc.とArtivion, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.16%と3.81%を占めています。
SAWSの運用資産残高 (AUM) は1.44 M USDです。 この1ヶ月で1.56%減少しました。
SAWSのファンドフローは602.25 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SAWSは配当利回り0.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月3日) の金額は0.01 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SAWSはAAMのブランドのもとSun Life Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年7月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SAWSのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
SAWSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SAWSは株式に投資します。
SAWSの価格はこの1ヶ月で−0.47%下落し、 年間パフォーマンスは6.54%の増加を見せています。 価格動向についてはSAWSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.42%上昇し、 この1ヶ月で−0.42%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.41%増加しました。 1年間で6.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.42%上昇し、 この1ヶ月で−0.42%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.41%増加しました。 1年間で6.20%増加しました。
SAWSはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。