主要統計
Infrastructure Capital Small Cap Income ETFについて
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設立日
2023年12月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Infrastructure Capital Advisors LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
企業
株式99.71%
金融38.78%
製造加工7.63%
交通・輸送6.55%
消費者サービス6.29%
公益事業5.72%
素材産業4.42%
工業サービス3.83%
小売業3.41%
エネルギー鉱物3.11%
電子テクノロジー2.75%
非エネルギー鉱物1.82%
ヘルステクノロジー0.95%
テクノロジーサービス0.91%
債券、キャッシュ、その他0.29%
企業12.57%
ミューチュアル・ファンド2.14%
ETF1.29%
Rights & Warrants−0.01%
現金−15.70%
株式の地域的内訳
北米97.20%
ヨーロッパ2.80%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SCAPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで44.88%の銘柄とProducer Manufacturingで8.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SCAPの上位構成銘柄はStandardAero, Inc.とGlobal Net Lease Incであり、それぞれポートフォリオ全体の4.26%と4.20%を占めています。
SCAPの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前月は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、
SCAPの運用資産残高 (AUM) は15.56 M USDです。 この1ヶ月で1.28%増加しました。
SCAPのファンドフローは4.21 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SCAPは配当利回り6.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月31日) の金額は0.20 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SCAPはInfraCapのブランドのもとInfrastructure Capital Advisors LLCが発行しています。 ETFは2023年12月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SCAPの経費率は1.96%で、これはファンドの運用に投資額の1.96%を支払う必要があることを意味しています。
SCAPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SCAPは株式に投資します。
SCAPの価格はこの1ヶ月で−2.61%下落し、 年間パフォーマンスは−1.51%の減少を見せています。 価格動向についてはSCAPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.95%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.54%増加しました。 1年間で7.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.95%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.54%増加しました。 1年間で7.19%増加しました。
SCAPはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。