主要統計
Infrastructure Capital Small Cap Income ETFについて
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設立日
2023年12月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Infrastructure Capital Advisors LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
企業
株式104.13%
金融35.77%
製造加工6.84%
交通・輸送5.65%
消費者サービス5.42%
公益事業5.27%
工業サービス5.22%
素材産業4.68%
エネルギー鉱物3.88%
小売業3.14%
電子テクノロジー2.96%
債券、キャッシュ、その他−4.13%
企業21.19%
ミューチュアル・ファンド4.54%
ETF2.24%
Rights & Warrants−0.05%
現金−32.05%
株式の地域的内訳
北米96.93%
ヨーロッパ3.07%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SCAPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで47.25%の銘柄とProducer Manufacturingで9.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SCAPの上位構成銘柄はStoneX Group Inc.とGlobal Net Lease Incであり、それぞれポートフォリオ全体の4.40%と4.32%を占めています。
SCAPの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前月は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 2.44%の増加を見せています。
SCAPの運用資産残高 (AUM) は15.19 M USDです。 この1ヶ月で4.07%減少しました。
SCAPのファンドフローは4.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SCAPは配当利回り6.95%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.20 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SCAPはInfraCapのブランドのもとInfrastructure Capital Advisors LLCが発行しています。 ETFは2023年12月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SCAPのエクスペンスレシオは1.96%で、これはファンドの運用に投資額の1.96%を支払う必要があることを意味しています。
SCAPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SCAPは株式に投資します。
SCAPの価格はこの1ヶ月で−5.01%下落し、 年間パフォーマンスは−3.43%の減少を見せています。 価格動向についてはSCAPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.20%減少しました。 1年間で2.76%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.20%減少しました。 1年間で2.76%増加しました。
SCAPはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。