Infrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETF

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪16.54 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
6.41%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.10%
発行済株式
‪450.00 K‬
経費率
1.96%

Infrastructure Capital Small Cap Income ETFについて


発行体
Infrastructure Capital Advisors LLC
ブランド
InfraCap
ホームページ
設定日
2023年12月12日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Infrastructure Capital Advisors LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISINUS81752T4452

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月23日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式101.95%
金融36.42%
消費者サービス8.19%
交通・輸送6.33%
テクノロジーサービス5.97%
生産財製造5.64%
公益事業5.03%
小売業3.43%
ヘルスケアテクノロジー2.59%
エネルギー鉱物2.52%
非耐久消費財2.50%
素材産業2.46%
非エネルギー鉱物2.42%
電子テクノロジー2.41%
産業サービス1.65%
債券・キャッシュ・その他−1.95%
企業10.06%
ETF2.78%
ミューチュアル・ファンド1.60%
Rights & Warrants0.04%
現金−16.42%
地域別組み入れ構成
96%3%
北米96.27%
ヨーロッパ3.73%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SCAPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance42.40%の銘柄とConsumer Services9.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SCAPの上位構成銘柄はEast West Bancorp, Inc.Global Net Lease Incであり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と4.26%を占めています。
SCAPの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前月は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、
はい、SCAPは配当利回り6.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月28日) の金額は0.20 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SCAPInfraCapのブランドのもとInfrastructure Capital Advisors LLCが発行しています。 ETFは2023年12月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SCAPの経費率は1.96%で、これはファンドの運用に投資額の1.96%を支払う必要があることを意味しています。
SCAPNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SCAPは株式に投資します。
SCAPの価格はこの1ヶ月で3.98%上昇し、 年間パフォーマンスは5.49%の増加を見せています。 価格動向についてはSCAPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.58%増加しました。 1年間で14.35%増加しました。
SCAPはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。