主要統計
Infrastructure Capital Small Cap Income ETFについて
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設定日
2023年12月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Infrastructure Capital Advisors LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US81752T4452
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式102.99%
金融36.88%
消費者サービス7.83%
交通・輸送6.42%
生産財製造5.92%
テクノロジーサービス5.48%
公益事業5.20%
小売業3.73%
電子テクノロジー3.25%
非耐久消費財2.79%
素材産業2.66%
ヘルスケアテクノロジー2.64%
エネルギー鉱物2.47%
非エネルギー鉱物2.30%
産業サービス1.69%
耐久消費財0.46%
債券・キャッシュ・その他−2.99%
企業8.77%
ETF2.80%
その他0.23%
ミューチュアル・ファンド0.18%
Rights & Warrants−0.19%
現金−14.78%
地域別組み入れ構成
北米96.39%
ヨーロッパ3.61%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SCAPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで42.33%の銘柄とConsumer Servicesで8.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SCAPの上位構成銘柄はGlobal Net Lease IncとStandardAero, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.59%と4.50%を占めています。
SCAPの直近の配当金額は0.24 USDです。 その前月は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 14.58%の増加を見せています。
SCAPの運用資産残高 (AUM) は18.45 M USDです。 この1ヶ月で13.08%増加しました。
SCAPのファンドフローは3.56 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SCAPは配当利回り6.33%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.24 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SCAPはInfraCapのブランドのもとInfrastructure Capital Advisors LLCが発行しています。 ETFは2023年12月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SCAPの経費率は1.96%で、これはファンドの運用に投資額の1.96%を支払う必要があることを意味しています。
SCAPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SCAPは株式に投資します。
SCAPの価格はこの1ヶ月で4.73%上昇し、 年間パフォーマンスは6.69%の増加を見せています。 価格動向についてはSCAPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.67%増加しました。 1年間で15.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.67%増加しました。 1年間で15.31%増加しました。
SCAPはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。