主要統計
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFについて
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設定日
2024年12月11日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Bahl & Gaynor, Inc.
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISINUS2689616041
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
ヘルスケアサービス
電子テクノロジー
株式99.82%
金融16.70%
非耐久消費財14.98%
ヘルスケアサービス14.80%
電子テクノロジー12.72%
耐久消費財9.23%
産業サービス7.40%
消費者サービス6.54%
生産財製造6.26%
ヘルスケアテクノロジー3.64%
公益事業3.20%
素材産業2.31%
流通サービス2.02%
債券・キャッシュ・その他0.18%
政府0.20%
現金−0.02%
地域別組み入れ構成
北米98.75%
ヨーロッパ1.25%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SCDVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.71%の銘柄とConsumer Non-Durablesで14.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SCDVの上位構成銘柄はEnsign Group, Inc.とGildan Activewear Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.45%と6.22%を占めています。
SCDVの直近の配当金額は0.00 USDです。 その前月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 11.10 K%の減少を見せています。
SCDVの運用資産残高 (AUM) は124.36 M USDです。 この1ヶ月で1.33%増加しました。
SCDVのファンドフローは25.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SCDVは配当利回り0.60%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.03 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SCDVはBahl & GaynorのブランドのもとBahl & Gaynor, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SCDVの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
SCDVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SCDVは株式に投資します。
SCDVの価格はこの1ヶ月で0.93%上昇し、 年間パフォーマンスは2.99%の増加を見せています。 価格動向についてはSCDVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.83%減少しました。 1年間で5.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.83%減少しました。 1年間で5.33%増加しました。
SCDVはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。