Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪125.93 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪25.89 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.61%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済株式
‪5.21 M‬
経費率
0.70%

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFについて


発行体
Bahl & Gaynor, Inc.
ブランド
Bahl & Gaynor
ホームページ
設定日
2024年12月11日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Bahl & Gaynor, Inc.
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISINUS2689616041

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアサービス
非耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.72%
金融16.68%
ヘルスケアサービス14.86%
非耐久消費財14.85%
電子テクノロジー12.73%
耐久消費財9.23%
産業サービス7.41%
消費者サービス6.50%
生産財製造6.32%
ヘルスケアテクノロジー3.65%
公益事業3.17%
素材産業2.29%
流通サービス2.02%
債券・キャッシュ・その他0.28%
政府0.20%
現金0.08%
地域別組み入れ構成
98%1%
北米98.76%
ヨーロッパ1.24%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SCDVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance16.68%の銘柄とHealth Services14.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SCDVの上位構成銘柄はEnsign Group, Inc.Gildan Activewear Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.46%と6.17%を占めています。
SCDVの直近の配当金額は0.00 USDです。 その前月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 ‪11.10 K‬%の減少を見せています。
SCDVの運用資産残高 (AUM) は‪125.93 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.35%増加しました。
SCDVのファンドフローは‪25.89 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SCDVは配当利回り0.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.03 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SCDVBahl & GaynorのブランドのもとBahl & Gaynor, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SCDVの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
SCDVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SCDVは株式に投資します。
SCDVの価格はこの1ヶ月で−1.06%下落し、 年間パフォーマンスは1.77%の増加を見せています。 価格動向についてはSCDVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.21%上昇し、 この1ヶ月で−1.21%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.89%減少しました。 1年間で3.13%増加しました。
SCDVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。