主要統計
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFについて
ホームページ
設立日
2024年12月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Bahl & Gaynor, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
医療サービス
金融
非耐久消費財
耐久消費財
株式99.77%
電子テクノロジー15.18%
医療サービス14.14%
金融13.80%
非耐久消費財13.59%
耐久消費財10.05%
工業サービス7.08%
製造加工6.56%
消費者サービス5.41%
ヘルステクノロジー4.32%
素材産業3.53%
公益事業3.33%
流通サービス2.02%
非エネルギー鉱物0.76%
債券、キャッシュ、その他0.23%
政府0.15%
現金0.09%
株式の地域的内訳
北米98.14%
ヨーロッパ1.86%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SCDVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで15.18%の銘柄とHealth Servicesで14.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SCDVの上位構成銘柄はEnsign Group, Inc.とCurtiss-Wright Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.21%と5.92%を占めています。
SCDVの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前月は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 1.79%の減少を見せています。
SCDVの運用資産残高 (AUM) は122.15 M USDです。 この1ヶ月で0.01%減少しました。
SCDVのファンドフローは21.16 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SCDVは配当利回り0.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月2日) の金額は0.01 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SCDVはBahl & GaynorのブランドのもとBahl & Gaynor, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SCDVのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
SCDVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SCDVは株式に投資します。
SCDVの価格はこの1ヶ月で−2.21%下落し、 年間パフォーマンスは−1.72%の減少を見せています。 価格動向についてはSCDVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.96%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.46%増加しました。 1年間で4.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.96%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.46%増加しました。 1年間で4.70%増加しました。
SCDVはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。