主要統計
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETFについて
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設立日
2023年11月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
販売会社
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8844
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized59.85%
企業27.40%
政府9.01%
現金3.26%
その他0.39%
ストラクチャード0.08%
株式の地域的内訳
北米90.49%
ヨーロッパ9.07%
オセアニア0.44%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SDCPは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで59.85%の銘柄とCorporateで27.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
SDCPの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.23 USDの配当を支払い、 125.51%の減少を見せています。
SDCPの運用資産残高 (AUM) は12.88 M USDです。 この1ヶ月で10.69%増加しました。
SDCPのファンドフローは1.95 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SDCPは配当利回り5.42%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SDCPはVirtusのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2023年11月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SDCPのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
SDCPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SDCPは債券に投資します。
SDCPの価格はこの1ヶ月で−0.35%下落し、 年間パフォーマンスは−0.87%の減少を見せています。 価格動向についてはSDCPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.07%増加しました。 1年間で4.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.07%増加しました。 1年間で4.36%増加しました。
SDCPはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。