主要統計
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETFについて
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設立日
2023年11月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
販売会社
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8844
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized61.16%
企業27.48%
政府7.71%
現金3.55%
ストラクチャード0.09%
株式の地域的内訳
北米91.28%
ヨーロッパ8.72%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SDCPは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで61.16%の銘柄とCorporateで27.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
SDCPの直近の配当金額は0.23 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 54.48%の増加を見せています。
SDCPの運用資産残高 (AUM) は11.66 M USDです。 この1ヶ月で11.01%増加しました。
SDCPのファンドフローは1.95 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SDCPは配当利回り5.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月26日) の金額は0.23 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SDCPはVirtusのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2023年11月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SDCPのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
SDCPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SDCPは債券に投資します。
SDCPの価格はこの1ヶ月で−0.10%下落し、 年間パフォーマンスは−0.56%の減少を見せています。 価格動向についてはSDCPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.20%増加しました。 1年間で5.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.20%増加しました。 1年間で5.24%増加しました。
SDCPはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。