主要統計
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETFについて
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設立日
2023年8月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Allianz Investment Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H6953
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Rights & Warrants
債券、キャッシュ、その他100.00%
Rights & Warrants100.00%
現金0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SEPTの運用資産残高 (AUM) は100.76 M USDです。 この1ヶ月で471.51%増加しました。
SEPTのファンドフローは11.88 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SEPTには保有者への配当はありません。
SEPTはAllianzのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2023年8月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SEPTのエクスペンスレシオは0.74%で、これはファンドの運用に投資額の0.74%を支払う必要があることを意味しています。
SEPTはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SEPTはキャッシュに投資します。
SEPTの価格はこの1ヶ月で2.32%上昇し、 年間パフォーマンスは13.93%の増加を見せています。 価格動向についてはSEPTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.93%増加しました。 1年間で14.48%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.93%増加しました。 1年間で14.48%増加しました。
SEPTはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。