主要統計
Touchstone Strategic Income ETFについて
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設立日
2022年7月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Touchstone Advisors, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
政府
株式1.48%
ヘルステクノロジー0.34%
電子テクノロジー0.34%
金融0.32%
テクノロジーサービス0.17%
エネルギー鉱物0.17%
耐久消費財0.16%
債券、キャッシュ、その他98.52%
企業43.23%
Securitized23.56%
政府22.54%
ミューチュアル・ファンド5.41%
現金3.71%
その他0.06%
Futures−0.00%
株式の地域的内訳
北米92.04%
ヨーロッパ5.30%
ラテンアメリカ1.24%
アジア0.73%
アフリカ0.70%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SIOは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで43.23%の銘柄とSecuritizedで23.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SIOの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前月は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 20.48%の減少を見せています。
SIOの運用資産残高 (AUM) は218.13 M USDです。 この1ヶ月で1.81%増加しました。
SIOのファンドフローは70.87 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SIOは配当利回り4.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.11 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SIOはTouchstoneのブランドのもとWestern & Southern Mutual Holding Co.が発行しています。 ETFは2022年7月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SIOのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
SIOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SIOは債券に投資します。
SIOの価格はこの1ヶ月で0.61%上昇し、 年間パフォーマンスは2.09%の増加を見せています。 価格動向についてはSIOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.94%増加しました。 1年間で2.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.94%増加しました。 1年間で2.03%増加しました。
SIOはプレミアム(0.42%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。